Eurizon AM Sicav High Yield Bond F(0P000187HA)

盧森堡

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5.400 +0.020 +0.33%

11/07 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBI Management Company S.A

國際證券識別碼(ISIN): LU1373127783

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 132.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000187HA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.710	101.710	0.000
可換股債券	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.524	11.432
市帳率	-	1.224
市銷率	11.143	1.535
市現率	-	8.105
股息收益率	-	4.935
5 年盈利增長	-	11.996

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	-1.740	17.163
公司	85.884	85.718
政府	15.856	8.432

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 368

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Talk Talk Telecom Group PLC	XS2121167345	1.28	-	-
Argentina (Republic of)	-	1.27	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.24	-	-
Calpine Corporation	-	1.12	-	-
United Group B.V.	XS2111946930	1.09	-	-
Bellis Finco PLC	XS2303072883	1.02	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	0.98	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation	XS2342057143	0.92	-	-
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp	-	0.89	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	0.88	-	-

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	194.42M	0.98	-3.69	-
UBI SICAV Euro CorpT I	169.69M	3.69	1.09	0.68
UBI SICAV Euro CorpT R	169.69M	3.15	0.38	-0.02
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	127.74M	5.59	-1.93	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	127.74M	3.98	-2.50	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.43	+0.68	+0.20%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,842.0	+47.4	+0.11%
US 500	5,723.1	+10.4	+0.18%
美元指數期貨	103.660	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.55	+0.47	+0.63%
WTI原油	71.96	+0.49	+0.69%
黃金	2,750.90	+4.70	+0.17%
銅	4.4665	+0.0350	+0.79%
天然氣	2.759	-0.022	-0.79%
美國二號棉花	69.45	-0.48	-0.69%
美國大豆	999.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0894	+0.0017	+0.16%
美元/日元	152.21	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.1055	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2987	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	31.921	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%