UBAM - Swiss Equity IHD USD(0P00018LJW)

盧森堡

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170.020 -2.190 -1.27%

31/10 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0570481407

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018LJW 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM Swiss Equity IHD USD (0P00018LJW) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM Swiss Equity IHD USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.440	0.440
股票	98.940	98.940
優先股	0.110	0.110
其他	0.510	0.510

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.838	16.643
市帳率	3.306	2.692
市銷率	2.149	2.049
市現率	16.605	10.284
股息收益率	2.568	2.743
5 年盈利增長	6.540	12.526

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	31.510	13.573
金融服務	23.660	18.564
工業	22.030	13.439
防禦型消費	10.640	8.882
基本材料	8.030	9.466
科技	2.290	19.752
週期性消費	1.840	12.931

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	7.45	95.45	-0.14%
艾波比有限公司	CH0012221716	7.28	48.12	-0.29%
雀巢	CH0038863350	7.26	81.88	+0.12%
瑞銀集團	CH0244767585	5.90	26.94	+0.19%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.71	272.80	+0.18%
苏黎世金融	CH0011075394	4.69	513.00	+0.08%
Alcon	CH0432492467	4.46	79.40	+0.13%
龙沙	CH0013841017	3.88	540.80	-0.29%
Sika	CH0418792922	3.80	241.30	-0.29%
Partners Group	CH0024608827	3.55	1,185.00	0.00%

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Swiss Eq AHC USD	1.74B	16.84	0.52	7.83
UBAM Swiss Eq AC USD	1.74B	8.90	-1.96	-
UBAM Swiss Eq UC USD	1.74B	9.12	-1.61	-
UBAM Swiss Eq AHD USD	1.74B	16.31	-0.03	-
UBAM Swiss Eq UHC USD	1.74B	16.55	0.32	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.73	-0.02	-0.01%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,818.5	+23.9	+0.06%
US 500	5,717.1	+4.4	+0.08%
美元指數期貨	103.727	-0.063	-0.06%

倫敦布倫特原油	75.26	+0.18	+0.24%
WTI原油	71.69	+0.22	+0.31%
黃金	2,744.60	-1.60	-0.06%
銅	4.4465	+0.0150	+0.34%
天然氣	2.792	+0.011	+0.40%
美國二號棉花	69.77	-0.16	-0.23%
美國大豆	999.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0888	+0.0011	+0.10%
美元/日元	152.31	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.1126	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2978	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	31.948	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7724	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05104	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%