UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPC JPY(0P0000AB70)

盧森堡

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22,141.000 +480.000 +2.22%

07/05 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0306285197

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AB70 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM IFDC Japan Opportunities Equity IP JPY Acc (0P0000AB70) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM IFDC Japan Opportunities Equity IP JPY Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.470	0.470	0.000
股票	99.530	99.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.104	13.716
市帳率	3.089	1.481
市銷率	2.164	0.877
市現率	16.176	8.435
股息收益率	1.277	2.335
5 年盈利增長	15.862	16.106

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.760	25.799
科技	18.730	21.041
防禦型消費	15.370	5.668
基本材料	14.350	9.362
醫療保健	13.050	7.553
通訊服務	5.450	5.394
金融服務	2.560	8.352
房地產	2.280	3.606
週期性消費	1.450	13.925

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MEC Co Ltd	JP3920890005	3.86	3,845.0	-0.90%
Rorze	JP3982200002	3.73	31,000.0	+4.24%
Tri Chemical Laboratories	JP3636000006	3.68	4,405.0	-1.78%
Maeda Kosen Co Ltd	JP3861250003	3.67	3,345.0	-1.47%
Transaction Co Ltd	JP3635670007	3.56	1,827.0	+0.33%
Japan Elevator Service	JP3389510003	3.50	2,509.0	0.00%
Tocalo Co Ltd	JP3552290003	3.42	1,834.0	-0.33%
Sigmaxyz	JP3348950001	3.32	1,604.0	+0.50%
KeePer Technical Lab	JP3236320002	3.07	3,945.0	-2.59%
Japan Material	JP3389680004	3.06	2,345.0	+1.16%

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	UBAM IFDC Japan opp Eq R JPY Acc		8.7B	4.22	-3.39	6.94
	UBAM IFDC Japan opp Eq APC JPY Acc		8.7B	4.45	-2.53	7.46

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香港恒生指數	18,313.86	-165.51	-0.90%
上證指數	3,128.48	-19.26	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	302.65	+0.00	+0.00%
日經225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	39,067.2	+10.8	+0.03%
US 500	5,187.2	-0.5	-0.01%
美元指數期貨	105.405	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	83.75	0.00	0.00%
WTI原油	79.17	-0.07	-0.09%
黃金	2,316.30	+0.55	+0.02%
銅	4.5393	-0.0017	-0.04%
天然氣	2.175	-0.006	-0.28%
美國二號棉花	79.90	+2.40	+3.10%
美國大豆	1,228.75	-17.25	-1.38%

歐元/美元	1.0749	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.59	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2285	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2497	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.348	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.8172	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.200	-0.040	-0.76%
友邦保險	61.25	0.00	0.00%
滙豐控股	70.35	+0.65	+0.93%
中國平安	38.10	-1.50	-3.79%
騰訊控股	361.40	-4.40	-1.20%
長和	39.05	-0.55	-1.39%
香港交易所	258.00	-8.00	-3.01%