UBAM - Global Convertible Bond AHC CHF(0P00011WV3)

盧森堡

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25/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0940716235

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 149.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011WV3 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc (0P00011WV3) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.890	85.430	84.540
股票	0.130	0.130	0.000
債券	1.090	1.090	0.000
可換股債券	95.580	95.580	0.000
其他	2.310	2.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.354	18.391
市帳率	2.424	3.271
市銷率	1.733	2.567
市現率	11.344	12.558
股息收益率	3.065	2.941
5 年盈利增長	7.786	15.030

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.510	12.908
防禦型消費	16.460	8.340
醫療保健	14.220	27.378
工業	13.890	45.188
能源	13.120	9.578
基本材料	7.890	7.383
週期性消費	6.400	5.955
公用事業	4.410	84.358
通訊服務	3.230	18.734
房地產	1.210	0.650
科技	0.670	20.853

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 163

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBAM European Convertible Bd ZC EUR	LU0943516939	2.97	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.39	-	-
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc	LU2065547205	2.31	-	-
LEG Immobilien SE 0.875%	DE000A2GSDH2	2.13	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2.05	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.04	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	1.99	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.62	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	1.58	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1.57	-	-

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1.64B	2.40	1.10	-0.29
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1.64B	2.36	1.01	-
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1.64B	2.20	0.86	-0.53
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	497.79M	1.17	-3.24	-0.54
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	497.79M	0.88	-3.57	-0.88

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.00	-0.12	-0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,756.3	-104.0	-0.23%
US 500	5,996.9	-24.7	-0.41%
美元指數期貨	105.922	-1.046	-0.98%

倫敦布倫特原油	71.80	-0.52	-0.72%
WTI原油	68.28	-0.49	-0.71%
黃金	2,664.31	+18.01	+0.68%
銅	4.1408	+0.0223	+0.54%
天然氣	3.207	-0.260	-7.50%
美國二號棉花	71.84	+0.16	+0.22%
美國大豆	991.50	+7.50	+0.76%

歐元/美元	1.0575	+0.0089	+0.85%
美元/日元	150.73	-2.38	-1.55%
美元/離岸人民幣	7.2446	-0.0131	-0.18%
英鎊/美元	1.2677	+0.0109	+0.87%
美元/新臺幣	32.474	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7806	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	5.16220	+0.07900	+1.55%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%