UBAM - Global Convertible Bond AC EUR(0P0000ZD4L)

盧森堡

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132.190 -0.260 -0.20%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0940716078

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 149.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZD4L 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc (0P0000ZD4L) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.890	85.430	84.540
股票	0.130	0.130	0.000
債券	1.090	1.090	0.000
可換股債券	95.580	95.580	0.000
其他	2.310	2.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.354	18.325
市帳率	2.424	3.173
市銷率	1.733	2.582
市現率	11.344	11.163
股息收益率	3.065	2.798
5 年盈利增長	7.786	13.273

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.510	10.971
防禦型消費	16.460	6.844
醫療保健	14.220	24.224
工業	13.890	17.729
能源	13.120	5.840
基本材料	7.890	14.466
週期性消費	6.400	10.575
公用事業	4.410	66.906
通訊服務	3.230	5.548
房地產	1.210	3.541
科技	0.670	28.184

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 163

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBAM European Convertible Bd ZC EUR	LU0943516939	2.97	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.39	-	-
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc	LU2065547205	2.31	-	-
LEG Immobilien SE 0.875%	DE000A2GSDH2	2.13	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2.05	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.04	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	1.99	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.62	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	1.58	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1.57	-	-

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5.73B	6.95	4.04	3.19
UBAM Global High Yield Solution AHD	5.73B	6.94	4.02	3.18
UBAM Global High Yield Solution Iha	5.73B	7.11	4.22	3.38
UBAM Global High Yield Solution IHe	5.73B	7.11	4.22	3.38
UBAM Global High Yield Solution RH	5.73B	6.67	3.71	2.87

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香港恒生指數	19,357.00	-246.13	-1.26%
上證指數	3,310.74	+0.96	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	371.30	+1.03	+0.28%
日經225	38,346.00	+234.50	+0.62%
US 30	44,781.0	+58.9	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.240	+0.192	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.30	0.00	0.00%
WTI原油	68.71	-0.01	-0.01%
黃金	2,657.80	-7.00	-0.26%
銅	4.1387	-0.0023	-0.06%
天然氣	3.218	+0.021	+0.66%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0547	-0.0017	-0.16%
美元/日元	151.55	+0.45	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2533	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2659	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13425	-0.01465	-0.28%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.10	0.00	0.00%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.85	-1.00	-2.18%
騰訊控股	399.80	-3.00	-0.74%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	287.00	-3.60	-1.24%