UBAM - Global Convertible Bond AC EUR(0P0000ZD4L)

盧森堡

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129.200 -0.950 -0.73%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0940716078

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 146.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZD4L 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc (0P0000ZD4L) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM Global Convertible Bond A EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	82.540	81.670
股票	0.140	0.140	0.000
債券	0.910	0.910	0.000
可換股債券	95.350	95.350	0.000
其他	2.730	2.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.836	18.265
市帳率	3.023	3.091
市銷率	2.234	2.452
市現率	13.454	10.864
股息收益率	2.536	2.842
5 年盈利增長	8.088	13.457

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.259	89.911
衍生工具	-1.972	71.667
現金	2.845	12.462

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 154

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBAM European Convertible Bd ZC EUR	LU0943516939	2.88	-	-
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc	LU2065547205	2.73	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.24	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2.18	-	-
LEG Immobilien SE 0.875%	DE000A2GSDH2	2.06	-	-
DexCom Inc 0.375%	-	2.05	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2.03	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1.96	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.92	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	1.72	-	-

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5.6B	6.98	3.94	3.34
UBAM Global High Yield Solution AHD	5.6B	6.98	3.93	3.34
UBAM Global High Yield Solution Iha	5.6B	7.12	4.13	3.54
UBAM Global High Yield Solution IHe	5.6B	7.13	4.13	3.54
UBAM Global High Yield Solution RH	5.6B	6.73	3.62	3.03

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.30	+0.55	+0.16%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,866.0	+71.4	+0.17%
US 500	5,724.6	+11.9	+0.21%
美元指數期貨	103.674	-0.116	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.47	+0.39	+0.52%
WTI原油	71.86	+0.39	+0.55%
黃金	2,749.00	+2.80	+0.10%
銅	4.4630	+0.0315	+0.71%
天然氣	2.774	-0.007	-0.25%
美國二號棉花	69.72	-0.21	-0.30%
美國大豆	998.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1084	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2983	+0.0027	+0.20%
美元/新臺幣	31.942	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7718	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	UBAM Global Con.	129.200	-0.950	-0.73%
	Monega Chance	44.340	-0.450	-1.00%