UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHC CHF(0P0000WCC2)

盧森堡

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100.099 -0.010 -0.01%

26/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0447823914

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WCC2 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC CHF (0P0000WCC2) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.610	18.730	0.120
債券	80.280	96.470	16.190
可換股債券	1.100	1.100	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.472	57.024
現金	18.616	24.840

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mizuho Financial Group Inc. 6.3227%	-	1.65	-	-
Societe Generale S.A. 6.40045%	-	1.58	-	-
HSBC Holdings PLC 6.93368%	-	1.42	-	-
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%	-	1.16	-	-
UBS Group AG 6.94368%	-	1.12	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.02635%	-	1.12	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 7.1357%	-	1.11	-	-
ING Groep N.V. 6.91683%	-	1.11	-	-
Barclays PLC 6.84586%	-	1.11	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 6.64658%	-	1.10	-	-

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1.54B	2.36	1.01	-
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1.54B	2.20	0.86	-0.53
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	497.01M	1.17	-3.24	-0.54
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	497.01M	0.88	-3.57	-0.88
UBAM Global Convertible Bond AH CHF	149.39M	1.09	-8.26	0.40

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香港恒生指數	19,309.00	-294.13	-1.50%
上證指數	3,299.87	-9.91	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.27	+1.00	+0.27%
日經225	38,444.50	+333.00	+0.87%
US 30	44,779.0	+56.9	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.189	+0.141	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.24	-0.33%
WTI原油	68.47	-0.25	-0.36%
黃金	2,655.01	-9.79	-0.37%
銅	4.1365	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.180	-0.017	-0.53%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.62	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2558	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2665	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7818	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.13260	-0.01630	-0.32%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%