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UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC USD(0P00001WE7)

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272.596 +0.120    +0.04%
25/11 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  UBP Asset Management (Europe) S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0132661827 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.64B
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc 272.596 +0.120 +0.04%

0P00001WE7歷史資料

 
免費獲取0P00001WE7基金的歷史走勢資料。你可瀏覽UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC USD基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要,將會在表格底部顯示。
時間範圍:
2024/10/28 - 2024/11/27
 
日期 收市 開市 升跌(%)
2024年11月25日 272.596 272.596 272.596 272.596 0.04%
2024年11月22日 272.478 272.478 272.478 272.478 0.00%
2024年11月21日 272.465 272.465 272.465 272.465 0.02%
2024年11月20日 272.402 272.402 272.402 272.402 0.02%
2024年11月19日 272.354 272.354 272.354 272.354 0.01%
2024年11月18日 272.330 272.330 272.330 272.330 0.06%
2024年11月15日 272.161 272.161 272.161 272.161 0.02%
2024年11月14日 272.120 272.120 272.120 272.120 0.01%
2024年11月13日 272.099 272.099 272.099 272.099 0.00%
2024年11月12日 272.098 272.098 272.098 272.098 0.05%
2024年11月8日 271.952 271.952 271.952 271.952 0.01%
2024年11月7日 271.919 271.919 271.919 271.919 0.04%
2024年11月6日 271.810 271.810 271.810 271.810 0.05%
2024年11月5日 271.677 271.677 271.677 271.677 0.03%
2024年11月4日 271.593 271.593 271.593 271.593 0.07%
2024年10月31日 271.402 271.402 271.402 271.402 0.01%
2024年10月30日 271.374 271.374 271.374 271.374 0.00%
2024年10月29日 271.373 271.373 271.373 271.373 0.03%
2024年10月28日 271.304 271.304 271.304 271.304 0.05%
最高: 272.596 最低: 271.304 差價: 1.292 平均: 271.974 升跌(%): 0.529
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