UB Smart I (non-UCITS)(0P00007KOM)

赫爾辛基

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193.090 +0.200 +0.10%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008811484

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007KOM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.010	17.070	0.060
股票	39.620	39.660	0.040
債券	28.760	28.770	0.010
可換股債券	0.130	0.130	0.000
其他	14.480	14.490	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.209	16.689
市帳率	1.753	2.555
市銷率	1.540	1.867
市現率	10.546	10.778
股息收益率	3.218	2.449
5 年盈利增長	9.522	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.320	20.798
房地產	17.180	3.898
工業	14.690	11.784
金融服務	9.930	15.576
週期性消費	9.320	10.716
基本材料	6.570	5.104
通訊服務	6.410	6.854
公用事業	5.910	3.523
醫療保健	5.460	12.603
防禦型消費	4.850	7.423
能源	1.360	3.978

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	8.59	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	8.14	703.045	+0.48%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	7.69	-	-
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	6.94	-	-
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	5.57	572.854	+0.29%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5.07	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	4.21	529.95	0.00%
UB Korko Plus	FI4000167077	4.19	114.022	+0.01%
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	4.18	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3.84	7.071	+0.14%

由UB Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	111.64M	16.93	-1.86	4.68
UB Infra Kasvu	65.25M	7.76	4.44	6.04
UB Infra A	65.25M	7.16	3.81	5.40
UB Infra Tuotto	65.25M	7.63	3.34	5.31
UB Amerikka Tuotto	61.04M	30.25	13.60	11.91

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.05	0.00	0.00%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,313.4	+63.2	+0.15%
US 500	6,039.1	+1.2	+0.02%
美元指數期貨	107.870	-0.153	-0.14%

倫敦布倫特原油	73.02	-0.15	-0.20%
WTI原油	69.88	-0.22	-0.31%
黃金	2,649.11	+13.61	+0.52%
銅	4.1320	+0.0220	+0.54%
天然氣	3.277	-0.227	-6.48%
美國二號棉花	68.75	-0.67	-0.97%
美國大豆	985.88	+15.88	+1.64%

歐元/美元	1.0423	+0.0019	+0.18%
美元/日元	157.96	+0.56	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.3031	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2527	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.781	+0.109	+0.33%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91810	-0.01490	-0.30%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%