Tungsten TRYCON AI Global Markets C(0P0000N6XW)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

131.020 -0.160 -0.12%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0451958309

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 173.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N6XW 持股

全面的主要持股資訊及 Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C (0P0000N6XW) 的關鍵持股資訊。我們的 Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.710	35.330	0.620
股票	0.070	0.220	0.150
債券	65.280	65.380	0.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.171	16.363
市帳率	1.563	2.586
市銷率	1.234	2.325
市現率	9.488	10.329
股息收益率	1.456	2.900
5 年盈利增長	15.723	10.108

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.287	1,436.890
現金	34.681	2,719.950
衍生工具	0.031	6,009.640

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	5.47	98.011	-0.08%
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	5.16	98.651	0.00%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	4.31	96.790	+0.09%
European Union	EU000A1ZE225	4.21	-	-
European Investment Bank	XS1950839677	4.18	-	-
Austria (Republic of)	AT0000A28KX7	3.78	-	-
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.70	98.77	-0.04%
European Investment Bank 0 25-Mar-2025	XS2120068403	3.70	99.291	-0.10%
Austria (Republic of)	AT0000A2QRW0	3.70	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3.60	96.89	+0.02%

由Tungsten Capital Management GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B	173.25M	5.62	2.31	0.60
ansa Glbl Q opp I	129.67M	10.59	1.48	3.29
ansa Glbl Q opp P	129.67M	9.87	0.61	2.56
amandea ALTRUID HYBRID A	6.49M	21.09	2.38	1.30
amandea ALTRUID HYBRID B	6.49M	21.25	1.87	1.22

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%