T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR(0P00013BIC)

盧森堡

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09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1047868630

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013BIC 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E (0P00013BIC) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.140	1.150	0.010
股票	98.860	98.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.907	16.331
市帳率	2.404	2.736
市銷率	1.824	2.104
市現率	13.032	10.502
股息收益率	1.080	2.778
5 年盈利增長	9.298	12.849

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.940	13.882
醫療保健	14.740	12.806
金融服務	14.710	19.592
週期性消費	13.200	12.495
科技	13.170	19.897
能源	6.910	8.393
基本材料	5.710	9.071
防禦型消費	4.200	8.467
房地產	3.870	4.459
公用事業	2.540	5.605
通訊服務	1.020	9.245

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vontier	US9288811014	1.37	35.99	-0.36%
Bruker	US1167941087	1.32	60.27	-1.12%
Revvity	US7140461093	1.31	114.39	-1.74%
Simply Good Foods	US82900L1026	1.28	34.80	-2.90%
Haemonetics	US4050241003	1.28	76.94	-1.48%
Cooper Companies Inc	US2166485019	1.26	89.90	-2.15%
Teledyne Tech	US8793601050	1.23	458.20	-0.82%
國際紙業	US4601461035	1.16	54.45	-0.42%
Inter Parfums	US4583341098	1.15	128.84	-2.15%
Expand Energy	US1651677353	1.11	102.61	-0.30%

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1862449409	4.84B	5.23	-0.85	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	4.84B	13.46	3.96	11.52
LU1582221328	4.84B	4.38	-1.59	-
LU1438969351	3.82B	24.57	4.07	-
LU1860996138	3.82B	14.58	-1.62	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.38	-7.12	-1.87%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,030.4	-604.8	-1.42%
US 500	5,842.6	-75.7	-1.28%
美元指數期貨	109.530	+0.526	+0.48%

倫敦布倫特原油	79.85	+2.93	+3.81%
WTI原油	76.70	+2.78	+3.76%
黃金	2,718.59	+27.79	+1.03%
銅	4.2990	-0.0105	-0.24%
天然氣	3.987	+0.286	+7.73%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/日元	157.90	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3633	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.078	+0.195	+0.59%
美元/港幣	7.7869	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	4.93105	+0.01005	+0.20%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%