Invesco Global Select Equity Fund Series F(0P000075NY)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

39.411 -0.180 -0.45%

27/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Invesco Canada Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075NY 持股

全面的主要持股資訊及 Trimark Global Fundamental Equity Fund Series F (0P000075NY) 的關鍵持股資訊。我們的 Trimark Global Fundamental Equity Fund Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.370	0.370	0.000
股票	99.630	99.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.369	18.594
市帳率	5.075	3.117
市銷率	4.143	2.274
市現率	17.477	12.398
股息收益率	1.071	1.977
5 年盈利增長	15.847	11.642

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.310	20.580
通訊服務	21.400	8.699
醫療保健	12.230	13.853
工業	10.270	13.970
週期性消費	9.650	11.007
金融服務	9.300	16.662
房地產	5.090	2.376
基本材料	0.770	4.333

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	10.49	169.23	+0.07%
Meta Platforms	US30303M1027	8.81	569.20	-0.76%
德莱福	INE271C01023	5.07	815.00	-1.06%
美國模擬器件	US0326541051	4.58	217.17	-0.86%
S&P Global	US78409V1044	4.23	522.86	+0.17%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.89	753.0	+1.29%
SAP	DE0007164600	3.52	221.925	+0.81%
直覺公司	US4612021034	3.40	636.17	-0.42%
英偉達	US67066G1040	3.20	135.34	-1.15%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.17	588.00	-0.36%

由Invesco Canada Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund SC CAD	3.89B	20.35	6.06	8.90
Trimark Fund Series F CAD	3.89B	21.08	6.82	9.52
Trimark Fund Series P CAD	3.89B	19.91	5.58	8.37
Trimark Fund Series T4	3.89B	19.74	5.36	8.17
Trimark Fund Series T6	3.89B	19.72	5.35	8.21

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	371.75	+1.48	+0.40%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,768.0	+45.9	+0.10%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.264	+0.216	+0.20%

倫敦布倫特原油	71.96	-0.34	-0.47%
WTI原油	68.38	-0.34	-0.49%
黃金	2,667.49	+2.69	+0.10%
銅	4.1340	-0.0050	-0.12%
天然氣	3.223	+0.019	+0.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	151.88	+0.78	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2571	+0.0116	+0.16%
英鎊/美元	1.2651	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.583	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7830	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.12500	-0.02390	-0.46%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%