Invesco Global Companies Fund Series SC(0P0000A313)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

57.889 +0.120 +0.21%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Invesco Canada Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A313 持股

全面的主要持股資訊及 Trimark Fund SC (0P0000A313) 的關鍵持股資訊。我們的 Trimark Fund SC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.460	2.470	0.010
股票	94.780	94.780	0.000
其他	2.760	2.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.945	18.594
市帳率	4.910	3.117
市銷率	3.602	2.274
市現率	17.017	12.398
股息收益率	1.372	1.977
5 年盈利增長	11.964	11.642

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.590	20.580
工業	15.900	13.970
金融服務	15.400	16.662
週期性消費	12.460	11.007
防禦型消費	8.740	8.729
醫療保健	7.280	13.853
通訊服務	4.900	8.699
基本材料	3.570	4.333
能源	2.170	4.072

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.17	427.99	+2.20%
亞馬遜	US0231351067	3.68	207.86	+3.18%
蘋果	US0378331005	3.07	235.06	+0.94%
3I Group	GB00B1YW4409	2.76	3,640.00	-0.47%
聯合保健集團	US91324P1021	2.74	606.79	+0.16%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	2.56	478.56	+0.24%
可口可樂	US1912161007	2.44	64.55	+0.26%
Alphabet A	US02079K3059	2.41	169.12	+0.88%
Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	2.37	225.97	+0.38%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2.37	4,679.01	+1.53%

由Invesco Canada Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund Series F	3.9B	21.08	6.82	9.52
Trimark Fund Series P	3.9B	19.91	5.58	8.37
Trimark Global Fundamental Eq F	1.35B	19.56	-1.13	8.71
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.35B	18.00	-2.61	7.23
Trimark Global Dividend Class A	724.15M	17.08	4.37	7.15

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.62	-0.50	-0.14%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,800.0	-60.3	-0.13%
US 500	6,007.5	-14.1	-0.23%
美元指數期貨	106.505	-0.463	-0.43%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.26	+0.36%
WTI原油	69.05	+0.28	+0.41%
黃金	2,670.96	+24.66	+0.93%
銅	4.1485	+0.0300	+0.73%
天然氣	3.288	-0.179	-5.16%
美國二號棉花	71.75	+0.07	+0.10%
美國大豆	988.88	+4.88	+0.50%

歐元/美元	1.0511	+0.0026	+0.24%
美元/日元	151.62	-1.49	-0.97%
美元/離岸人民幣	7.2605	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2603	+0.0035	+0.28%
美元/新臺幣	32.506	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13260	+0.04940	+0.97%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%