普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(0P00000SRA)

盧森堡

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40.920 +0.030 +0.07%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0133083492

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 590.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SRA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	40.920	40.920	40.920	40.920	0.07%
2024年11月25日	40.890	40.890	40.890	40.890	0.17%
2024年11月22日	40.820	40.820	40.820	40.820	0.05%
2024年11月21日	40.800	40.800	40.800	40.800	0.05%
2024年11月20日	40.780	40.780	40.780	40.780	0.12%
2024年11月19日	40.730	40.730	40.730	40.730	0.15%
2024年11月18日	40.670	40.670	40.670	40.670	-0.12%
2024年11月15日	40.720	40.720	40.720	40.720	-0.20%
2024年11月14日	40.800	40.800	40.800	40.800	-0.05%
2024年11月13日	40.820	40.820	40.820	40.820	-0.07%
2024年11月12日	40.850	40.850	40.850	40.850	-0.07%
2024年11月11日	40.880	40.880	40.880	40.880	0.22%
2024年11月8日	40.790	40.790	40.790	40.790	0.32%
2024年11月7日	40.660	40.660	40.660	40.660	0.12%
2024年11月6日	40.610	40.610	40.610	40.610	0.12%
2024年11月5日	40.560	40.560	40.560	40.560	-0.05%
2024年11月4日	40.580	40.580	40.580	40.580	0.12%
2024年10月31日	40.530	40.530	40.530	40.530	-0.15%
2024年10月30日	40.590	40.590	40.590	40.590	0.10%
2024年10月29日	40.550	40.550	40.550	40.550	-0.07%
2024年10月28日	40.580	40.580	40.580	40.580	0.10%

最高: 40.920

最低: 40.530

差價: 0.390

平均: 40.720

升跌（%）: 0.937

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香港恒生指數	19,094.00	-65.20	-0.34%
上證指數	3,233.85	-25.91	-0.79%
新加坡MSCI 期貨	370.73	+0.61	+0.16%
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美元指數期貨	106.829	-0.011	-0.01%

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WTI原油	68.62	-0.15	-0.22%
黃金	2,659.36	+13.06	+0.49%
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美國二號棉花	71.65	-0.03	-0.04%
美國大豆	984.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	152.65	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2662	+0.0085	+0.12%
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美元/新臺幣	32.511	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.09720	+0.01400	+0.28%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
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滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.55	+0.10	+0.22%
騰訊控股	395.80	+2.00	+0.51%
長和	40.25	+0.10	+0.25%
香港交易所	283.20	-0.60	-0.21%