T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund Q EUR(0P00014LUL)

盧森堡

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04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1127969597

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014LUL 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth (0P00014LUL) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.270	1.270	0.000
股票	98.730	98.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.428	23.871
市帳率	4.521	4.606
市銷率	3.963	3.408
市現率	16.645	16.464
股息收益率	1.119	1.249
5 年盈利增長	13.463	13.171

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.950	27.121
醫療保健	18.120	16.117
金融服務	15.340	13.721
週期性消費	13.700	12.395
能源	5.490	3.011
工業	5.350	11.964
通訊服務	4.290	8.277
防禦型消費	3.040	7.432
基本材料	1.690	4.133
公用事業	1.040	2.489

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
禮來製藥	US5324571083	5.89	806.14	-1.56%
微軟	US5949181045	4.08	408.46	-0.47%
蘋果	US0378331005	4.02	222.01	-0.40%
美國超微公司AMD	US0079031078	3.23	140.71	-0.81%
康菲石油	US20825C1045	2.91	108.86	+0.95%
英偉達	US67066G1040	2.91	136.05	+0.48%
亞馬遜	US0231351067	2.65	195.78	-1.09%
台積電	TW0002330008	2.60	1,040.00	+1.46%
聯合保健集團	US91324P1021	2.58	557.77	-1.72%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.54	10,810.0	+0.56%

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	4.29B	6.24	0.46	9.46
LU1582221328	4.29B	5.53	-0.33	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	4.29B	6.07	3.40	12.11
LU1862449409	4.29B	6.21	0.41	-
LU1438969351	4.06B	16.65	2.61	-

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香港恒生指數	20,846.75	+279.23	+1.36%
上證指數	3,377.29	+67.08	+2.03%
新加坡MSCI 期貨	340.32	-0.43	-0.13%
日經225	38,552.00	+498.33	+1.31%
US 30	41,822.9	+28.3	+0.07%
US 500	5,714.5	+1.8	+0.03%
美元指數期貨	103.850	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	75.16	+0.08	+0.11%
WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
黃金	2,743.45	-2.75	-0.10%
銅	4.4653	+0.0348	+0.79%
天然氣	2.796	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.97	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,001.12	+3.87	+0.39%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.48	+0.34	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.1083	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2957	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%