TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P00018T1B)

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21/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRTRVICTF001

S/N: 25.423.025/0001-29

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018T1B 持股

全面的主要持股資訊及 TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P00018T1B) 的關鍵持股資訊。我們的 TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	4.050	7.210	3.160
債券	78.500	78.760	0.260
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	22.510	26.680	4.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.869	10.202
市帳率	1.206	1.436
市銷率	0.497	0.934
市現率	4.095	5.105
股息收益率	5.928	5.664
5 年盈利增長	13.608	14.599

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	24.290	13.475
公用事業	16.260	18.056
金融服務	16.040	18.850
週期性消費	13.940	15.380
防禦型消費	9.870	7.897
工業	6.590	16.590
能源	5.840	7.066
房地產	4.650	1.602
醫療保健	2.100	4.906
科技	0.460	1.055
通訊服務	-0.050	0.359

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	11.74	6.406	+1.20%
BTG Clave Alpha Macro Access FIC FIM	-	7.02	-	-
BTG Pactual Legacy Cap Access FIC FIM	-	6.22	-	-
BTG Kapitalo Zeta Access FIC FIM	-	6.16	-	-
BTG CDB I FIC FI RF C Priv	-	5.97	-	-
BTG Genoa Capital Radar Access FIC FIM	-	5.92	-	-
BTG SPX Access Nimitz FIC FIM	-	5.91	-	-
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	4.35	-	-
BTG Pso Juros FIM	-	4.09	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	3.85	4,386.082	+0.21%

由BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	221.06M	13.01	9.91	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	110.6M	1.79	10.42	9.05
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	43.7M	17.02	6.24	-
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE	11.32M	12.37	7.40	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19.14M	10.42	9.50	-

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香港恒生指數	17,684.00	-402.80	-2.23%
上證指數	2,945.85	-26.67	-0.90%
新加坡MSCI 期貨	317.07	+3.72	+1.19%
日經225	39,304.50	-396.00	-1.00%
US 30	39,082.5	-45.3	-0.12%
US 500	5,468.2	-9.7	-0.18%
美元指數期貨	105.655	-0.059	-0.06%

倫敦布倫特原油	84.83	+0.36	+0.43%
WTI原油	81.22	+0.32	+0.40%
黃金	2,314.85	+1.65	+0.07%
銅	4.3460	-0.0210	-0.48%
天然氣	2.752	+0.007	+0.26%
美國二號棉花	75.03	-0.31	-0.41%
美國大豆	1,142.88	+1.88	+0.16%

歐元/美元	1.0688	+0.0009	+0.08%
美元/日元	160.54	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2974	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2634	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.551	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8081	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.04864	+0.00010	+0.21%

建設銀行	5.720	-0.070	-1.21%
友邦保險	53.30	-1.15	-2.11%
滙豐控股	68.25	-0.05	-0.07%
中國平安	35.85	-0.95	-2.58%
騰訊控股	373.40	-8.60	-2.25%
長和	36.85	-0.55	-1.47%
香港交易所	251.40	-4.60	-1.80%