Dierickx Leys Fund I Balance C Capitalisation(0P00000N86)

利馬

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,459.530 -13.820 -0.56%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank

國際證券識別碼(ISIN): BE0172280084

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 346.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000N86 持股

全面的主要持股資訊及 Transparant Balanced Acc (0P00000N86) 的關鍵持股資訊。我們的 Transparant Balanced Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.030	3.030	0.000
股票	53.300	53.300	0.000
債券	43.180	46.920	3.740
可換股債券	0.490	0.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.066	14.979
市帳率	3.076	2.069
市銷率	2.353	1.421
市現率	11.651	8.751
股息收益率	1.438	2.996
5 年盈利增長	9.599	10.509

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.180	15.435
工業	17.400	14.468
金融服務	16.060	16.678
醫療保健	15.000	12.137
週期性消費	13.250	11.752
防禦型消費	5.990	8.563
通訊服務	3.320	5.888
基本材料	0.780	6.349

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	2.74	410.37	+0.99%
Exor NV	NL0012059018	2.68	97.55	+0.64%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	2.39	452.14	+0.27%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.33	611.00	+0.20%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.22	627.10	+0.95%
Schneider Electric	FR0000121972	2.13	239.90	+1.14%
Assa Abloy	SE0007100581	1.84	334.3	+0.42%
Check Point Software	IL0010824113	1.78	170.50	-1.56%
Alphabet C	US02079K1079	1.77	172.65	-0.02%
Moody’s	US6153691059	1.75	456.36	+0.51%

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%