Dierickx Leys Fund I Balance C Capitalisation(0P00000N86)

利馬

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2,526.490 +2.880 +0.11%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank

國際證券識別碼(ISIN): BE0172280084

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 343.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000N86 持股

全面的主要持股資訊及 Transparant Balanced Acc (0P00000N86) 的關鍵持股資訊。我們的 Transparant Balanced Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.600	1.600
股票	52.730	52.730
債券	45.200	45.200
可換股債券	0.480	0.480

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.617	15.011
市帳率	2.928	2.094
市銷率	3.619	1.454
市現率	17.515	9.022
股息收益率	1.439	3.007
5 年盈利增長	10.757	10.152

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.610	15.816
金融服務	18.800	16.837
工業	16.390	14.603
週期性消費	14.430	11.681
醫療保健	9.110	11.791
防禦型消費	7.140	8.255
通訊服務	3.890	5.949
基本材料	1.620	6.158

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 160

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	2.51	418.95	-1.32%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	2.46	442.66	-2.03%
Schneider Electric	FR0000121972	2.26	250.55	-1.98%
Booking	US09857L1089	2.19	4,739.55	-2.73%
Alphabet C	US02079K1079	2.05	193.17	-1.14%
亞馬遜	US0231351067	1.97	218.94	-1.44%
Moody’s	US6153691059	1.95	452.81	-4.09%
Assa Abloy	SE0007100581	1.88	320.0	-1.36%
Exor NV	NL0012059018	1.87	89.53	+0.77%
台積電	US8740391003	1.77	208.37	+0.60%

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,987.8	-647.4	-1.52%
US 500	5,822.4	-95.9	-1.62%
美元指數期貨	109.490	+0.486	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.72	+2.80	+3.64%
WTI原油	76.64	+2.72	+3.68%
黃金	2,717.11	+26.31	+0.98%
銅	4.2915	-0.0180	-0.42%
天然氣	3.982	+0.281	+7.59%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.74	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.3639	+0.0098	+0.13%
英鎊/美元	1.2210	-0.0098	-0.80%
美元/新臺幣	33.078	+0.196	+0.59%
美元/港幣	7.7877	+0.0052	+0.07%
日元/港幣	4.93705	+0.01605	+0.33%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%