TOUAREG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO(0P0000U6YM)

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6.127 +0.003 +0.04%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Mapfre Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRTOUACTF007

S/N: 07.420.547/0001-95

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 935.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6YM 持股

全面的主要持股資訊及 TOUAREG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENC (0P0000U6YM) 的關鍵持股資訊。我們的 TOUAREG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.340	12.360	0.020
股票	2.270	2.270	0.000
債券	85.380	85.380	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.616	14.208
政府	27.832	3,006.230
現金	9.279	2,302.730

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	10.86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	9.45	-	-
Banco Agibank S.A. 1.40282%	BRAGBKC008B5	3.91	-	-
Banco C6 Consignado SA 1.40282%	BRC6CSDP0066	3.07	-	-
Bancoseguro S.A Di1	-	3.05	-	-
Banco Bradesco SA 0.70259%	BRBBDCLTRQ36	2.98	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1.3%	BRBPACLFNXH9	2.95	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 1.30211%	BRBMEBDP15L3	2.60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.51	-	-

由Mapfre Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA MAPFRE EMPRESAS	765.54M	9.96	11.85	9.65
MAPFRE CORPORATE RENDA FIXA PREV FU	739.99M	8.52	11.40	8.57
MAPFRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	564.72M	9.55	12.50	9.74
RENDA FIXA SANTA CATARINA	544.27M	8.84	12.03	9.14
MAPFRE PREVISION FUNDO DE INVESTIME	513.28M	8.91	11.78	8.93

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.60	+2.25	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	374.23	-0.82	-0.22%
日經225	39,387.50	+350.65	+0.90%
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美元指數期貨	107.93	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.41	+0.24	+0.33%
WTI原油	70.38	+0.28	+0.40%
黃金	2,645.69	+10.19	+0.39%
銅	4.1143	+0.0118	+0.29%
天然氣	3.431	-0.073	-2.08%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.38	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3040	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.745	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7671	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93575	+0.00275	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%