PIMCO總回報債券基金 - INS-INC(0P000011NM)

愛爾蘭

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15.130 -0.000 0.00%

21/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0002459976

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011NM 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P000011NM) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	136.190	177.790	41.600

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	23.421
市帳率	0.732	1.482
市銷率	0.825	1.379
市現率	10.679	9.224
股息收益率	10.179	5.978
5 年盈利增長	-	11.789

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	63.549	32.287
政府	21.137	25.765
公司	46.947	40.707
衍生工具	0.701	19.792
現金	-35.590	10.138
地方政府	0.628	0.787

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,525

短倉數目: 247

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10.21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7.94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4.37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.49	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13
Income Fund E Inc USD	88.65B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	88.65B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.20	-0.92	-0.24%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,903.5	+33.1	+0.08%
US 500	5,944.9	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	107.350	+0.420	+0.39%

倫敦布倫特原油	73.81	-0.42	-0.57%
WTI原油	69.70	-0.40	-0.57%
黃金	2,695.05	+20.15	+0.75%
銅	4.0892	-0.0358	-0.87%
天然氣	3.163	-0.176	-5.27%
美國二號棉花	70.48	+0.05	+0.07%
美國大豆	983.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0431	-0.0042	-0.40%
美元/日元	154.24	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2553	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2522	-0.0065	-0.51%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7841	+0.0014	+0.02%
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友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%