TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000UBH7)

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472.105 +0.220 +0.05%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRTPMXCTF003

S/N: 01.361.074/0001-16

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBH7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.500	6.910	0.410
股票	0.010	0.010	0.000
債券	88.940	88.940	0.000
其他	4.560	4.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.138
市帳率	-	1.338
市銷率	-	2.122
市現率	-	37.852
股息收益率	-	5.395
5 年盈利增長	-	15.978

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	61.515

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 366

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	22.70	4,343.700	+0.00%
Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	8.94	-	-
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA 1	BRUQFNDBS060	1.97	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRSU8	1.49	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI055	1.11	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	1.11	-	-
CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA 2.5%	BRCESEDBS025	1.01	-	-
XP INVESTIMENTOS S.A. 1.9% 23/06/25	BRXPVSDBS039	0.98	-	-
Tupy SA 0.87%	BRTUPYDBS011	0.96	-	-
TOTVS SA 1.35% 12/09/27	BRTOTSDBS034	0.95	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	65.76B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	50.11B	9.08	12.07	9.28
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.67B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.95B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.86B	10.57	13.03	9.95

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%