TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000UBH7)

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475.203 -0.200 -0.04%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRTPMXCTF003

S/N: 01.361.074/0001-16

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBH7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.330	5.710	0.380
股票	0.020	0.020	0.000
債券	89.800	89.800	0.000
其他	4.860	4.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.475
市帳率	-	1.347
市銷率	13.569	3.876
市現率	401.606	86.414
股息收益率	-	5.497
5 年盈利增長	-	16.074

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.544	4,227.930
政府	35.498	29.981
現金	5.080	1,530.780

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 373

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	25.99	-	-
Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	8.95	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRSU8	1.40	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI055	1.05	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	1.04	-	-
Totvs SA 0.95%	BRTOTSDBS042	1.03	-	-
CIA BR DE EDUCAÃ‡ÃƒO E SISTEMAS DE ENSIN	BREDSEDBS015	0.96	-	-
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA 1	BRUQFNDBS060	0.96	-	-
CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA 2.5%	BRCESEDBS025	0.96	-	-
XP INVESTIMENTOS S.A. 1.9% 23/06/25	BRXPVSDBS039	0.92	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	66.71B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	47.49B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	36.04B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33.34B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.89B	11.48	13.07	9.94

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.91	+5.56	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	374.73	-0.32	-0.09%
日經225	39,544.50	+507.65	+1.30%
US 30	43,233.8	-16.4	-0.04%
US 500	6,040.1	+2.2	+0.04%
美元指數期貨	107.950	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
黃金	2,642.91	+7.41	+0.28%
銅	4.0928	-0.0097	-0.24%
天然氣	3.434	-0.070	-2.00%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3109	+0.0100	+0.14%
英鎊/美元	1.2541	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.751	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93455	+0.00155	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%