Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund G USD Unhedged(0P0000VGGD)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

202.641 -1.280 -0.63%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4100S42

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VGGD 持股

全面的主要持股資訊及 Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund G (0P0000VGGD) 的關鍵持股資訊。我們的 Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.430	5.870	1.440
股票	95.560	95.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.884	15.080
市帳率	1.749	1.355
市銷率	1.461	1.035
市現率	11.933	7.627
股息收益率	1.601	2.333
5 年盈利增長	15.615	11.466

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.690	22.592
科技	22.540	16.890
週期性消費	12.610	15.531
金融服務	12.380	12.964
通訊服務	9.700	8.828
基本材料	6.180	6.167
防禦型消費	5.570	6.062
醫療保健	5.320	7.538

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	5.12	1,800.0	-0.44%
瑞薩電子	JP3164720009	4.92	2,022.5	+0.42%
日立	JP3788600009	4.40	3,895.0	+0.91%
Sony	JP3435000009	4.20	3,305.0	+0.21%
第一三共	JP3475350009	3.91	4,336.0	-1.36%
Recruit Holdings	JP3970300004	3.88	11,100.0	+0.50%
信越化学	JP3371200001	3.85	5,192.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	3.78	8,921.0	+1.27%
Murata Mfg Co	JP3914400001	3.46	2,480.0	+0.59%
Rakuten Bank	JP3967220009	3.04	4,418.00	-1.71%

由Tokio Marine Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Tokio Marine Japanese Equity Focus		23.83B	7.32	-6.75	4.89
	Tokio Marine Japanese Equity FocusA		23.83B	7.33	-6.77	4.90

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.694	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%