TOBY CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000YW7R)

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27/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Advisory GDR Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRTOBYCTF007

S/N: 17.412.546/0001-52

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 12.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YW7R 持股

全面的主要持股資訊及 TOBY CREDITO PRIVADO FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO (0P0000YW7R) 的關鍵持股資訊。我們的 TOBY CREDITO PRIVADO FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	1.580	2.480	0.900
債券	95.230	95.360	0.130
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	7.460	8.630	1.170

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.351	10.199
市帳率	1.339	1.435
市銷率	0.598	0.935
市現率	4.197	5.104
股息收益率	5.518	5.670
5 年盈利增長	12.677	14.629

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.410	18.858
基本材料	19.450	13.527
公用事業	16.980	18.034
工業	12.460	16.583
週期性消費	10.820	15.361
科技	5.110	1.038
防禦型消費	3.940	7.929
醫療保健	3.840	4.878
房地產	3.640	1.614
能源	2.460	7.067
通訊服務	-1.090	0.380

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Porto Seguro FI RF Ref DI C Priv	-	29.43	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	20.95	-	-
AZ Quest Luce FIC FI RF C Priv LP	-	7.09	-	-
JGP Select FIC FIM C Priv	-	5.37	-	-
Legacy Selection FIC FIM	-	4.01	-	-
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	3.95	-	-
SPX Nimitz Selection FIC FIM	-	3.72	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.56	4,363.948	+0.26%
Banco Bs2 Sa Iap	-	3.55	-	-
Guide Verde AM 60 Selection FIC FIM	-	2.78	-	-

由Guide Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO	5.82B	32.17	90.43	-
NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM	733.84M	10.84	27.70	-
XPA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	150.89M	7.92	10.95	11.11
SISTINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	160.03M	2.63	3.85	4.78
JYN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	158.12M	-3.77	2.56	-

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.85	-0.05	0.00%
銅	4.3760	+0.0018	+0.04%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0738	+0.0025	+0.23%
美元/日元	160.81	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2968	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2649	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.520	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8085	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04856	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	TOBY CREDITO PRIV.	1.027	0.000	0%
	4HW	3.600	-0.100	-2.70%