Eastspring Asian Bond Fund(TMBASIAB)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.142 -0.010 -0.16%

20/12 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TMB Asset Management Co. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH7628010004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TMBASIAB 持股

全面的主要持股資訊及 TMB Asian Bond Fund (TMBASIAB) 的關鍵持股資訊。我們的 TMB Asian Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.340	69.250	64.910
股票	0.020	0.550	0.530
債券	93.020	104.740	11.720
可換股債券	3.220	3.220	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	75.132	69.131
市帳率	1.713	2.232
市銷率	2.012	3.071
市現率	17.221	15.224
股息收益率	-	4.270
5 年盈利增長	-	3.374

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.247	43.156
衍生工具	-4.155	33.845
政府	25.446	97.807
現金	2.709	42.582
證券化	1.082	2.826

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 2

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2	LU0776122383	89.24	13.930	+0.07%

由Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMB Treasury Money	23.6B	1.86	1.18	1.00
TMB Global Income	12.65B	2.24	-1.17	-
TMB Money	5.24B	1.96	1.28	1.01
TMB Money Retirement Mutual	5.35B	2.01	1.30	0.84
TMB Global Bond	2.05B	0.54	-3.76	-0.68

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.98	+1.38	+0.37%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,883.5	-23.4	-0.05%
US 500	5,978.6	+4.5	+0.08%
美元指數期貨	107.900	+0.093	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.82	+0.50	+0.69%
WTI原油	69.77	+0.53	+0.77%
黃金	2,629.84	+1.64	+0.06%
銅	4.1075	+0.0225	+0.55%
天然氣	3.439	+0.093	+2.78%
美國二號棉花	69.17	-0.25	-0.36%
美國大豆	972.62	+3.62	+0.37%

歐元/美元	1.0401	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2995	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2559	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	32.694	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7674	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94345	+0.00105	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%