CT (Lux) - European Select Class IE (EUR Accumulation Shares)(0P0000V5P9)

盧森堡

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51.667 +0.030 +0.05%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0713328374

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V5P9 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Lux - European Select Class IE EUR Ac (0P0000V5P9) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Lux - European Select Class IE EUR Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.740	1.030	0.290
股票	99.260	99.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.867	16.529
市帳率	3.768	2.696
市銷率	2.769	1.981
市現率	17.119	12.072
股息收益率	2.321	2.992
5 年盈利增長	9.629	10.573

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.740	16.331
工業	21.550	22.600
科技	20.350	13.614
週期性消費	10.980	9.632
基本材料	9.240	7.793
醫療保健	8.260	15.213
通訊服務	4.310	4.984
防禦型消費	3.570	7.468

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	6.87	236.350	-0.17%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.78	622.6	+5.67%
Schneider Electric	FR0000121972	5.55	239.80	+0.29%
魯克保險	DE0008430026	5.40	496.90	+0.59%
阳狮集团	FR0000130577	4.27	102.50	+0.05%
Saint Gobain	FR0000125007	4.06	85.60	+0.19%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.96	688.50	+0.69%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3.93	244.70	+0.12%
ASM International NV	NL0000334118	3.87	570.00	+1.28%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.54	68.240	+1.04%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Threadneedle Lux Global Focus Claau	4.53B	22.44	4.30	11.37
TL Global Focus Class DU USD Accume	4.53B	21.60	3.52	10.54
LU0198728585	4.53B	20.51	1.64	9.19
LU0198729047	4.53B	19.79	0.92	8.40
LU1491344765	4.53B	29.06	7.45	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%