TISCO Strategic Fund A(TSF)

泰國

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64.055 +0.170 +0.26%

17/05 - 關閉. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TISCO Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH1127010003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TSF 持股

全面的主要持股資訊及 TISCO Strategic Fund (TSF) 的關鍵持股資訊。我們的 TISCO Strategic Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.140	1.140	0.000
股票	99.710	99.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.832	15.024
市帳率	1.745	1.757
市銷率	0.758	1.350
市現率	10.834	8.337
股息收益率	2.887	3.354
5 年盈利增長	17.518	18.567

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.320	14.607
公用事業	14.280	6.487
防禦型消費	13.190	16.095
科技	11.100	6.848
週期性消費	9.750	16.696
醫療保健	9.600	10.479
能源	9.330	7.101
基本材料	9.160	4.222
工業	5.260	10.347

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Com7	TH6678010005	9.72	19.00	0.00%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	9.57	250.00	-1.19%
Gulf Energy	TH8319010Z06	9.37	42.00	-0.59%
Thai Oil	TH0796010005	9.31	52.25	+1.46%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	9.19	20.90	+0.48%
PTT Global Chemical	TH1074010006	9.14	37.75	+4.14%
Aeon Thana Sinsap	TH0664010Z03	9.08	161.50	+2.22%
Hana Microelectronics	TH0324B10Z01	8.02	41.25	+2.48%
CP All PCL	TH0737010Y08	8.00	59.00	-0.42%
BGrimm Power	TH7545010004	4.87	26.75	-0.93%

由TISCO Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TISCO Global Stars Plus	1.82B	11.14	1.19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	1B	-3.16	-2.59	0.85
TISCO US Equity	945.39M	5.25	4.70	9.54
TISCO Fixed Income Select	864.54M	0.71	0.81	-
TISCO China HShares Equity	942.68M	8.04	-17.00	-3.96

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
TISCO Strategic F.	64.055	+0.170	+0.26%
IRAA	10.510	0.000	0.00%
Uni Zt 100 EUR Il.	99.850	0.000	0.00%
Fondo Mutuo Sura .	1,362.189	+1.440	+0.11%
KAIZ	21.00	-0.46	-2.14%
TRBE	0.60	0.00	0.00%
SDCH	772.50	+36.75	+4.99%
Selectum Germany .	756,919	-3068	-0.40%