TISCO Short Term Government Bond Fund(TISCOSTF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.438 +0.001 +0.01%

27/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TISCO Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH2191010002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TISCOSTF 持股

全面的主要持股資訊及 TISCO Short Term Government Bond Fund (TISCOSTF) 的關鍵持股資訊。我們的 TISCO Short Term Government Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	65.890	65.890	0.000
債券	34.140	34.140	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	65.891	75.918
政府	34.143	14.259

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand	TH0655074B85	17.70	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	13.31	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74982	11.52	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	9.72	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74885	7.04	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74889	6.51	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74782	6.28	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74784	6.18	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74780	5.09	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	4.84	-	-

由TISCO Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	TISCO US Short Term Fixed Income		213.78M	7.77	6.90	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,772.0	+49.9	+0.11%
US 500	6,007.0	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	106.209	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.64	+0.89%
WTI原油	69.27	+0.55	+0.80%
黃金	2,669.99	+5.19	+0.19%
銅	4.1262	-0.0128	-0.31%
天然氣	3.212	+0.008	+0.25%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.87	+0.76	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2536	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.582	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7821	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.12435	-0.02455	-0.48%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
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香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%