Tikehau Credit Court Terme A Acc EUR(0P0000ZL44)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

117.160 +0.020 +0.02%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Tikehau Investment Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011482728

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 374.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZL44 持股

全面的主要持股資訊及 Tikehau Court Terme A (0P0000ZL44) 的關鍵持股資訊。我們的 Tikehau Court Terme A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.840	31.030	14.190
債券	79.450	79.450	0.000
可換股債券	2.090	2.090	0.000
優先股	1.620	1.620	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.030	45.509
現金	16.801	20.056
衍生工具	-0.381	6.347

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	1.68	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	1.62	-	-
Arval Service Lease SA 4.625%	FR001400I9F5	1.44	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.375%	XS2563348361	1.44	-	-
ICCRT 4.125 28-Nov-2029	XS2084827935	1.44	99.93	0.00%
Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.875%	XS2010037849	1.42	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1.41	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	1.40	-	-
BNP Paribas SA 2.375%	XS1190632999	1.40	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.845%	XS2675093285	1.40	-	-

由Tikehau Investment Management發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Tikehau Credit Plus i		351.59M	7.87	3.10	3.02
	Tikehau Credit Plus S		351.59M	7.86	3.09	3.11

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Tikehau Court Ter.	117.160	+0.020	+0.02%
Denker Sanlam Col.	40.155	+0.180	+0.46%
Thai Equity Fund	69.319	+0.380	+0.55%