Tikehau Credit Court Terme A Acc EUR(0P0000ZL44)

巴黎

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116.910 +0.020 +0.02%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Tikehau Investment Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011482728

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 361.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZL44 持股

全面的主要持股資訊及 Tikehau Court Terme A (0P0000ZL44) 的關鍵持股資訊。我們的 Tikehau Court Terme A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.930	31.920	12.990
債券	78.350	78.350	0.000
可換股債券	1.090	1.090	0.000
優先股	1.630	1.630	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.932	45.851
現金	18.513	20.378

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	1.68	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	1.63	-	-
Arval Service Lease SA 4.625%	FR001400I9F5	1.45	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.375%	XS2563348361	1.44	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	1.44	-	-
ICCRT 4.125 28-Nov-2029	XS2084827935	1.44	100.00	-0.01%
TAMOJL 5.875 15-Nov-2024	XS2010037849	1.43	100.59	0.00%
Bank of Ireland Group PLC 2.375%	XS2065555562	1.42	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	1.41	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1.41	-	-

由Tikehau Investment Management發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Tikehau Credit Plus S		346.81M	7.39	2.68	3.05
	Tikehau Credit Plus i		346.81M	7.40	2.72	2.96

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上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.90	+1.95	+0.58%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,847.0	-205.2	-0.49%
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美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	74.98	+1.88	+2.57%
WTI原油	71.42	+1.93	+2.78%
黃金	2,746.85	-2.35	-0.09%
銅	4.4322	+0.0607	+1.39%
天然氣	2.766	+0.103	+3.87%
美國二號棉花	69.83	-0.34	-0.48%
美國大豆	996.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0878	+0.0044	+0.41%
美元/日元	152.16	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.1121	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2946	+0.0020	+0.15%
美元/新臺幣	31.912	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7726	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%