天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 W(0P00009V3K)

盧森堡

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75.290 -0.050 -0.07%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0299975861

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 227.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009V3K 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Lux - Pan European Small Cap Opportun (0P00009V3K) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Lux - Pan European Small Cap Opportun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.880	1.310	0.430
股票	99.120	99.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.299	15.084
市帳率	2.663	2.079
市銷率	1.862	1.196
市現率	11.852	9.676
股息收益率	2.783	2.620
5 年盈利增長	8.708	13.030

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	35.220	24.917
科技	15.630	19.275
週期性消費	14.190	14.192
金融服務	11.850	10.880
醫療保健	6.380	12.366
通訊服務	5.990	5.636
基本材料	5.840	6.694
房地產	2.730	4.107
能源	1.670	4.218
防禦型消費	0.490	5.254

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fluidra SA	ES0137650018	2.69	24.120	+1.77%
Belimo Holding	CH1101098163	2.52	580.5	+1.75%
Konecranes	FI0009005870	2.51	63.50	+1.20%
CTS Eventim AG	DE0005470306	2.50	82.750	+0.49%
Johnson Service Group Plc	GB0004762810	2.49	142.40	+1.28%
VZ Holding AG	CH0528751586	2.48	140.80	+0.14%
Howden join	GB0005576813	2.47	820.50	+1.42%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.16	206.00	-0.48%
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	2.11	750.00	+2.53%
Elis Services SA	FR0012435121	2.06	19.97	+0.50%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TL Global Focus Class DU USD Accume	4.34B	16.89	2.02	10.45
Threadneedle Lux Global Focus Claau	4.34B	17.63	2.79	11.28
LU0198728585	4.34B	15.85	0.18	9.11
LU0198729047	4.34B	15.23	-0.53	8.32
LU1491344765	4.34B	20.55	5.90	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,307.5	+437.1	+1.00%
US 500	5,968.1	+19.4	+0.33%
美元指數期貨	107.467	+0.537	+0.50%

倫敦布倫特原油	75.14	+0.91	+1.23%
WTI原油	71.25	+1.15	+1.64%
黃金	2,710.85	+35.95	+1.34%
銅	4.0805	-0.0445	-1.08%
天然氣	3.133	-0.206	-6.17%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2602	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2533	-0.0053	-0.43%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7843	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.02825	-0.00705	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%