The Partners Fund SICAV I CHF Inc(0P00018K1E)

盧森堡

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1,584.090 +7.100 +0.45%

31/10 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Partners Group (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU1407933966

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.25B

綜觀
簡介
歷史數據

0P00018K1E歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	1,584.090	1,584.090	1,584.090	1,584.090	0.45%
2024年9月30日	1,576.990	1,576.990	1,576.990	1,576.990	0.00%
2024年8月30日	1,576.940	1,576.940	1,576.940	1,576.940	-0.39%
2024年7月31日	1,583.130	1,583.130	1,583.130	1,583.130	-0.70%
2024年6月28日	1,594.260	1,594.260	1,594.260	1,594.260	0.62%
2024年5月31日	1,584.370	1,584.370	1,584.370	1,584.370	-0.61%
2024年4月30日	1,594.050	1,594.050	1,594.050	1,594.050	-0.06%
2024年3月29日	1,595.050	1,595.050	1,595.050	1,595.050	3.11%
2024年2月29日	1,546.970	1,546.970	1,546.970	1,546.970	0.50%
2024年1月31日	1,539.200	1,539.200	1,539.200	1,539.200	0.22%
2023年12月31日	1,535.843	1,535.843	1,535.843	1,535.843	-1.58%
2023年11月30日	1,560.573	1,560.573	1,560.573	1,560.573	-0.33%
2023年10月31日	1,565.813	1,565.813	1,565.813	1,565.813	-1.34%
2023年9月29日	1,587.135	1,587.135	1,587.135	1,587.135	0.69%
2023年8月31日	1,576.240	1,576.240	1,576.240	1,576.240	0.11%
2023年7月31日	1,574.576	1,574.576	1,574.576	1,574.576	-0.12%
2023年6月30日	1,576.468	1,576.468	1,576.468	1,576.468	0.55%
2023年5月31日	1,567.879	1,567.879	1,567.879	1,567.879	0.63%
2023年4月28日	1,558.119	1,558.119	1,558.119	1,558.119	-0.15%
2023年3月31日	1,560.415	1,560.415	1,560.415	1,560.415	-0.19%
2023年2月28日	1,563.436	1,563.436	1,563.436	1,563.436	0.34%
2023年1月31日	1,558.099	1,558.099	1,558.099	1,558.099	0.78%
2022年12月30日	1,546.090	1,546.090	1,546.090	1,546.090	1.22%
2022年11月30日	1,527.477	1,527.477	1,527.477	1,527.477	-0.24%
2022年10月31日	1,531.163	1,531.163	1,531.163	1,531.163	1.13%
2022年9月30日	1,514.042	1,514.042	1,514.042	1,514.042	-0.30%
2022年8月31日	1,518.660	1,518.660	1,518.660	1,518.660	0.64%
2022年7月29日	1,508.955	1,508.955	1,508.955	1,508.955	2.16%
2022年6月30日	1,477.080	1,477.080	1,477.080	1,477.080	-6.76%
2024年10月31日	1,584.090	1,584.090	1,584.090	1,584.090	0.45%

最高: 1,595.050

最低: 1,477.080

差價: 117.970

平均: 1,558.907

升跌（%）: 0.450

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美元/日元	154.35	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2680	+0.0210	+0.29%
英鎊/美元	1.2527	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.362	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7829	0.0000	0.00%
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