TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund(0P0001OTYS)

泰國

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4.135 +0.060 +1.37%

24/12 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TISCO Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): THA697010009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001OTYS 持股

全面的主要持股資訊及 TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund (0P0001OTYS) 的關鍵持股資訊。我們的 TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.560	5.750	0.190
股票	94.590	94.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.327	16.438
市帳率	1.403	2.593
市銷率	1.567	1.765
市現率	11.640	10.764
股息收益率	2.103	2.173
5 年盈利增長	20.998	13.971

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	70.900	42.694
工業	14.730	9.493
週期性消費	7.650	20.407
科技	6.730	19.704

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	VanEck Rare Earth/Strategic Metals	US92189H8051	47.77	40.33	+1.43%
	Global X Lithium	US37954Y8553	46.97	42.74	+1.40%

由TISCO Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TISCO Global Stars Plus	1.85B	17.62	0.23	5.73
TISCO Flexible Portfolio RMFA	946.84M	2.13	-1.20	0.31
TISCO Fixed Income Select	802.74M	2.33	1.28	-
TISCO US Equity	934.68M	21.92	6.53	10.11
TISCO China HShares Equity	779.32M	19.31	-7.17	-4.47

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
日經225	39,510.50	+473.65	+1.21%
US 30	43,234.8	-15.4	-0.04%
US 500	6,040.9	+3.0	+0.05%
美元指數期貨	107.925	-0.098	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.37	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.33	+0.23	+0.33%
黃金	2,644.09	+8.59	+0.33%
銅	4.0990	-0.0035	-0.09%
天然氣	3.444	-0.060	-1.71%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.45	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2548	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.749	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93360	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%