TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund(0P0001OTYS)

泰國

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4.548 -0.120 -2.57%

06/11 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TISCO Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): THA697010009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001OTYS 持股

全面的主要持股資訊及 TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund (0P0001OTYS) 的關鍵持股資訊。我們的 TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.990	8.990	0.000
股票	94.600	94.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.379	16.531
市帳率	1.602	2.413
市銷率	1.143	1.614
市現率	1.868	9.317
股息收益率	3.937	2.502
5 年盈利增長	15.183	11.775

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	69.060	44.620
工業	11.010	8.695
科技	8.800	17.822
週期性消費	6.100	19.349
金融服務	5.020	25.493

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Global X Lithium	US37954Y8553	49.04	45.34	+3.37%
	VanEck Rare Earth/Strategic Metals	US92189H8051	45.91	49.52	+2.53%

由TISCO Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TISCO Global Stars Plus	1.8B	11.14	1.19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	999.2M	3.33	-1.66	0.55
TISCO China HShares Equity	824.22M	29.03	-6.14	-3.02
TISCO Fixed Income Select	783.86M	0.71	0.81	-
TISCO US Equity	650.05M	15.60	6.71	10.04

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香港恒生指數	20,737.00	-216.34	-1.03%
上證指數	3,453.24	-17.42	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	357.68	+4.88	+1.38%
日經225	39,515.50	+121.50	+0.31%
US 30	43,756.0	+26.7	+0.06%
US 500	5,975.0	+1.9	+0.03%
美元指數期貨	104.405	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.11	-0.52	-0.69%
WTI原油	71.77	-0.59	-0.82%
黃金	2,701.90	-3.90	-0.14%
銅	4.3905	-0.0460	-1.04%
天然氣	2.695	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	71.01	-0.04	-0.06%
美國大豆	1,020.62	-5.88	-0.57%

歐元/美元	1.0780	-0.0024	-0.23%
美元/日元	152.82	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.1617	+0.0123	+0.17%
英鎊/美元	1.2966	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.069	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7703	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05084	0.00000	0.00%

建設銀行	6.160	-0.060	-0.96%
友邦保險	62.45	+0.65	+1.05%
滙豐控股	71.80	-0.55	-0.76%
中國平安	50.10	-1.65	-3.19%
騰訊控股	421.00	-7.40	-1.73%
長和	41.20	-0.15	-0.36%
香港交易所	334.40	+0.20	+0.06%