Asset Plus Evolution China Equity Fund(0P0001F1KM)

泰國

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8.516 -0.040 -0.50%

21/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH8795010009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 989.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001F1KM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.160	59.500	46.340
股票	93.090	93.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.789	11.405
市帳率	2.031	1.513
市銷率	1.227	1.290
市現率	5.310	7.384
股息收益率	1.536	3.009
5 年盈利增長	14.559	12.202

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	53.810	23.448
通訊服務	14.080	14.399
防禦型消費	10.610	9.246
工業	8.500	7.810
科技	6.080	11.650
金融服務	3.150	18.268
醫療保健	1.980	6.627
房地產	0.850	2.785
基本材料	0.390	3.877
公用事業	0.370	1.750
能源	0.170	5.315

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.97	80.70	-4.38%
Global X China Consumer Brand	HK0000562634	8.82	42.30	-1.99%
工銀南方東英標普中國新經濟行業 ETF 港幣	HK0000316767	8.26	54.08	-3.32%
iShares Hang Seng TECH	HK0000651213	8.08	8.94	-2.61%
比亞迪股份	CNE100000296	7.15	258.60	-2.34%
拼多多	US7223041028	6.02	99.47	-4.44%
T. Rowe Price China Evolution Equity Q9	LU2328889204	5.70	-	-
貴州茅臺	CNE0000018R8	4.86	1,507.82	-2.41%
騰訊控股	KYG875721634	4.42	400.60	-1.72%
百度集團	KYG070341048	4.30	76.65	-8.59%

由Asset Plus Fund Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TH8068010009	923.82M	-0.72	4.01	-
THA660010002	1.74B	3.12	-	-
Asset Plus Fixed RMF	712.74M	0.78	1.21	1.60
Asset Plus Nippon Growth	503.59M	20.87	21.46	9.87
TH8299010000	372.71M	-0.55	3.91	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	-2.62	-0.70%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,169.5	+299.1	+0.68%
US 500	5,958.1	+9.4	+0.16%
美元指數期貨	107.477	+0.547	+0.51%

倫敦布倫特原油	75.36	+1.13	+1.52%
WTI原油	71.44	+1.34	+1.91%
黃金	2,712.10	+37.20	+1.39%
銅	4.0780	-0.0470	-1.14%
天然氣	3.124	-0.215	-6.44%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.12	+6.12	+0.63%

歐元/美元	1.0416	-0.0057	-0.54%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%
美元/新臺幣	32.558	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7849	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.03090	-0.00440	-0.09%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%