Asset Plus Evolution China Equity Fund(0P0001F1KM)

泰國

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24/12 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH8795010009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 990.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001F1KM 持股

全面的主要持股資訊及 Asset Plus Evolution China Equity Fund (0P0001F1KM) 的關鍵持股資訊。我們的 Asset Plus Evolution China Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.390	15.390	0.000
股票	100.560	100.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.068	12.484
市帳率	2.547	1.750
市銷率	1.621	1.588
市現率	9.654	9.918
股息收益率	1.521	2.747
5 年盈利增長	14.271	11.034

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	47.690	24.247
工業	14.430	7.616
通訊服務	13.030	15.839
科技	8.020	11.920
房地產	5.670	2.767
能源	4.170	5.033
防禦型消費	2.990	7.949
醫療保健	1.610	5.586
公用事業	1.390	2.370
基本材料	1.020	2.940

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
T. Rowe Price China Evolution Equity Q9	LU2328889204	49.06	-	-
攜程集團	KYG9066F1019	7.06	561.00	+0.09%
騰訊控股	KYG875721634	6.28	420.00	-0.05%
JD	KYG8208B1014	6.27	140.90	+0.93%
同程藝龍	KYG8918W1069	6.17	19.42	-0.51%
美團-W	KYG596691041	5.92	155.10	-0.32%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	5.85	83.15	+2.65%
拼多多	US7223041028	3.98	99.72	-0.86%
比亞迪股份	CNE100000296	3.88	273.80	+1.56%
寧德時代	CNE100003662	3.63	267.97	-0.10%

由Asset Plus Fund Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
THA660010002	2.06B	43.92	-	-
TH8068010009	886.19M	-8.65	-2.48	-
Asset Plus Fixed RMF	726.49M	1.25	1.31	1.58
Asset Plus Nippon Growth	493.8M	24.05	25.26	9.29
Asset Plus S&P 500	401.05M	22.41	6.52	10.00

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%