K European Small Cap Equity Fund(0P0001CXLB)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.081 -0.170 -1.18%

21/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

國際證券識別碼(ISIN): TH8465010008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 833.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CXLB 持股

全面的主要持股資訊及 K European Small Cap Equity Fund (0P0001CXLB) 的關鍵持股資訊。我們的 K European Small Cap Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.200	10.520	2.320
股票	96.630	96.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.917	16.453
市帳率	2.089	2.534
市銷率	1.095	1.706
市現率	10.239	11.296
股息收益率	2.562	2.856
5 年盈利增長	-	9.874

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.960	23.366
金融服務	14.400	15.203
科技	14.200	11.964
基本材料	9.120	5.938
醫療保健	7.930	14.681
週期性消費	7.820	9.889
能源	7.270	5.325
通訊服務	4.700	3.666
房地產	4.570	2.370
防禦型消費	2.890	8.470
公用事業	0.150	3.101

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 22

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Invesco Contin Eurp Sm Cp Eq C EUR Acc	IE00BWV0GJ33	99.33	-	-

由Kasikorn Asset Management Co. Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
K Fixed Income Fund	52.69B	2.80	1.52	1.99
K Equity 70:30 LTF	13.75B	2.15	-1.89	0.15
K Equity Dividend LTF	12.58B	2.72	-2.56	-0.07
K Flexible Equity RMF	12.53B	0.82	-2.75	0.86
K Fixed Income RMF	12.7B	3.25	1.84	2.09

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
K European Small .	14.081	-0.170	-1.18%
JEVER FUNDO DE IN.	211.633	-0.000	0.00%
KBI Institutional.	38.074	+0.480	+1.27%