Templeton Latin America Fund I(Ydis)EUR-H2(0P0000KYNI)

盧森堡

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5.870 +0.050 +0.86%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0450468268

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KYNI 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Latin America Fund I(Ydis)EUR H2 (0P0000KYNI) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Latin America Fund I(Ydis)EUR H2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.800	3.800
股票	88.250	88.250
優先股	7.960	7.960

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.380	16.361
市帳率	1.440	2.707
市銷率	1.140	2.073
市現率	3.600	10.453
股息收益率	7.404	2.718
5 年盈利增長	10.117	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.420	19.188
防禦型消費	17.520	8.506
基本材料	16.830	9.086
工業	12.010	13.981
能源	11.490	8.531
公用事業	8.050	5.631
科技	4.400	20.001
週期性消費	2.950	12.579
醫療保健	1.320	13.027

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴西国油	BRPETRACNPR6	9.07	39.42	+3.98%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	6.88	58.18	+0.97%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	6.83	10.27	+0.59%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	5.74	35.26	+0.40%
Gmexico	MXP370841019	4.89	102.710	-1.29%
Itau Unibanco Holding Sa ADR	US4655621062	4.87	5.850	-0.17%
Financiero Banorte	MXP370711014	4.56	140.430	-1.90%
TOTVS ON EJ NM	BRTOTSACNOR8	3.88	29.82	-0.33%
Bolsa Mexicana de Valores A	MX01BM1B0000	3.82	32.990	-0.21%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	3.72	28.200	+1.51%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Asian Growth Fund Acc EUR	195.47M	16.16	-3.17	2.07
TASC A acc EUR	206.18M	15.26	3.07	6.86
TASC I acc EUR	56.73M	16.21	4.05	7.93
TASC N acc EUR	19.3M	14.79	2.55	6.33
TASC W acc EUR	34.62M	16.21	4.11	7.92

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%