Templeton Latin America Fund I(Ydis)EUR-H2(0P0000KYNI)

盧森堡

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5.630 -0.000 0.00%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0450468268

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KYNI 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Latin America Fund I(Ydis)EUR H2 (0P0000KYNI) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Latin America Fund I(Ydis)EUR H2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.370	3.480	0.110
股票	88.910	88.910	0.000
優先股	7.720	7.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.056	16.342
市帳率	1.353	2.722
市銷率	1.078	2.092
市現率	2.762	10.483
股息收益率	7.424	2.778
5 年盈利增長	9.555	13.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.290	19.445
防禦型消費	17.740	8.423
基本材料	16.580	9.101
能源	12.570	8.368
工業	11.850	13.902
公用事業	7.820	5.566
科技	4.180	20.011
週期性消費	2.720	12.526
醫療保健	1.260	12.883

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴西国油	BRPETRACNPR6	10.21	35.91	+0.78%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	6.77	55.31	+0.84%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	6.53	8.86	+0.68%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	5.40	35.08	+0.95%
Gmexico	MXP370841019	4.84	98.970	-0.12%
Financiero Banorte	MXP370711014	4.67	136.630	+0.70%
Itau Unibanco Holding Sa ADR	US4655621062	4.64	4.995	+0.10%
Intercorp Financial Services	PAL2400671A3	3.99	29.23	+0.15%
Bolsa Mexicana de Valores A	MX01BM1B0000	3.94	33.660	+0.03%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3.81	55.980	-0.36%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Asian Growth Fund Acc EUR	197.09M	17.11	-1.79	2.08
TASC I acc EUR	61.08M	17.65	4.12	8.12
TASC N acc EUR	19.91M	16.08	2.63	6.50
TASC W acc EUR	36.14M	17.64	4.17	8.10
TASC A acc EUR	212.09M	16.59	3.14	7.04

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+0.55	+0.15%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,342.4	+92.2	+0.21%
US 500	6,043.5	+5.6	+0.09%
美元指數期貨	107.880	-0.143	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.08	-0.09	-0.12%
WTI原油	69.97	-0.13	-0.19%
黃金	2,648.54	+13.04	+0.49%
銅	4.1368	+0.0268	+0.65%
天然氣	3.266	-0.238	-6.79%
美國二號棉花	68.75	-0.67	-0.97%
美國大豆	988.12	+18.12	+1.87%

歐元/美元	1.0423	+0.0019	+0.18%
美元/日元	158.00	+0.60	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.3059	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2523	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.754	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91610	-0.01690	-0.34%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%