鄧普頓拉丁美洲基金I-USD-Acc(0P00001SCA)

盧森堡

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18.620 +0.040 +0.22%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0229944334

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001SCA 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Latin America Fund I(acc)USD (0P00001SCA) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Latin America Fund I(acc)USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.800	3.800
股票	88.250	88.250
優先股	7.960	7.960

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.380	9.781
市帳率	1.440	1.582
市銷率	1.140	1.344
市現率	3.600	4.782
股息收益率	7.404	5.847
5 年盈利增長	10.117	13.035

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.420	30.297
防禦型消費	17.520	12.414
基本材料	16.830	14.077
工業	12.010	10.598
能源	11.490	9.204
公用事業	8.050	5.870
科技	4.400	2.672
週期性消費	2.950	8.597
醫療保健	1.320	3.181

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴西国油	BRPETRACNPR6	9.07	36.86	+0.03%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	6.88	54.85	+0.42%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	6.83	8.80	-1.35%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	5.74	34.75	-1.36%
Gmexico	MXP370841019	4.89	99.090	-0.60%
Itau Unibanco Holding Sa ADR	US4655621062	4.87	4.990	+0.40%
Financiero Banorte	MXP370711014	4.56	135.680	-1.55%
TOTVS ON EJ NM	BRTOTSACNOR8	3.88	27.65	+0.51%
Bolsa Mexicana de Valores A	MX01BM1B0000	3.82	33.650	+0.39%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	3.72	28.680	+0.28%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TASC A acc USD	159.37M	13.55	1.01	5.36
TASC A Ydis USD	87.56M	13.57	1.01	5.36
TASC I acc USD	465.16M	14.51	2.06	6.45
TASC N acc USD	17.99M	13.08	0.51	4.83
Templeton AsianSmallCoFund XYdisUSD	4.84M	15.38	2.99	7.41

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,387.73	-5.62	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-0.80	-0.21%
日經225	39,295.50	+258.65	+0.66%
US 30	43,228.2	-22.0	-0.05%
US 500	6,037.0	-0.9	-0.01%
美元指數期貨	107.94	-0.08	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.36	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.33	+0.23	+0.33%
黃金	2,643.94	+8.44	+0.32%
銅	4.1090	+0.0065	+0.16%
天然氣	3.432	-0.072	-2.05%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3060	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.708	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7669	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93525	+0.00225	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%