鄧普頓拉丁美洲基金 - A-EUR-Dis(0P00006B6W)

盧森堡

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39.490 -0.230 -0.58%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0260865158

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006B6W 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Latin America Fund A(Ydis)EUR (0P00006B6W) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Latin America Fund A(Ydis)EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.800	3.800
股票	88.250	88.250
優先股	7.960	7.960

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.380	9.963
市帳率	1.440	1.634
市銷率	1.140	1.373
市現率	3.600	4.885
股息收益率	7.404	5.868
5 年盈利增長	10.117	13.634

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.420	30.050
防禦型消費	17.520	12.708
基本材料	16.830	13.660
工業	12.010	10.862
能源	11.490	9.705
公用事業	8.050	5.736
科技	4.400	2.690
週期性消費	2.950	8.472
醫療保健	1.320	3.158

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴西国油	BRPETRACNPR6	9.07	39.42	+3.98%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	6.88	58.18	+0.97%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	6.83	10.27	+0.59%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	5.74	35.26	+0.40%
Gmexico	MXP370841019	4.89	102.710	-1.29%
Itau Unibanco Holding Sa ADR	US4655621062	4.87	5.850	-0.17%
Financiero Banorte	MXP370711014	4.56	140.430	-1.90%
TOTVS ON EJ NM	BRTOTSACNOR8	3.88	29.82	-0.33%
Bolsa Mexicana de Valores A	MX01BM1B0000	3.82	32.990	-0.21%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	3.72	28.200	+1.51%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Asian Growth Fund Acc EUR	194.54M	16.16	-3.17	2.07
TASC W acc EUR	34.47M	16.21	4.11	7.92
TASC A acc EUR	204.85M	15.26	3.07	6.86
TASC I acc EUR	56.38M	16.21	4.05	7.93
TASC N acc EUR	19.17M	14.79	2.55	6.33

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%