鄧普頓環球債券基金 A EUR Inc(0P0000981M)

盧森堡

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9.810 -0.010 -0.10%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0300745303

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 81.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000981M 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Global Bond Fund A Ydis EUR (0P0000981M) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Global Bond Fund A Ydis EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.720	18.300	0.580
債券	82.280	83.140	0.860

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.536	57.740
現金	17.720	33.610

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Banks	-	12.13	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU3SG0002256	5.00	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	4.75	914.240	+0.00%
Malaysia (Government Of)	MYBMO1700040	4.06	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.37	941.130	0.00%
Korea (Republic Of)	KR103501GD32	3.24	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0001D6	2.53	-	-
Queensland Treasury Corporation	AU0000079402	2.47	-	-
South Africa (Republic of)	ZAG000125980	2.43	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	2.37	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
T Global Bond Fund A Mdis EUR	2.73B	-6.14	-1.93	-0.51
T Global Bond Fund I acc EUR	2.73B	-5.54	-1.39	0.04
Templeton GlblBond Fund NAccEUR	2.73B	-6.72	-2.61	-1.20
T Global Bond Fund I Mdis EUR	2.73B	-5.52	-1.08	0.11
T Global Bond Fund W acc EUR	5.48M	-5.65	-1.44	-0.05

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%