鄧普頓環球債券基金 A EUR Inc(0P0000981M)

盧森堡

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10.050 +0.060 +0.60%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0300745303

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 85.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000981M 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Global Bond Fund A Ydis EUR (0P0000981M) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Global Bond Fund A Ydis EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.650	62.050	43.400
債券	81.360	81.360	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.358	72.903
衍生工具	-0.423	66.182
現金	19.153	45.295

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Banks 0%	-	10.99	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	4.77	914.240	+0.00%
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002256	4.77	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	3.98	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.36	941.130	0.00%
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GD32	3.10	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	2.72	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.43	-	-
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	2.37	-	-
Queensland Treasury Corporation 1.75%	AU0000079402	2.33	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
T Global Bond Fund W Ydis EUR	3.91M	-4.88	-0.66	0.10
T Global Bond Fund X acc EUR	991.48Array	-4.33	0.08	0.84
T Global Bond Fund Z acc EUR	767.59K	-5.15	-0.85	-0.04
Templeton Global Bond Fund I Ydis E	65.12K	-5.18	-0.83	0.13
T Global Bond Fund A acc EUR	238.96M	-5.44	-1.16	-0.35

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.00	-1.12	-0.30%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,822.0	-48.4	-0.11%
US 500	5,938.4	-10.3	-0.17%
美元指數期貨	107.495	+0.565	+0.53%

倫敦布倫特原油	74.52	+0.29	+0.39%
WTI原油	70.35	+0.25	+0.36%
黃金	2,706.10	+31.20	+1.17%
銅	4.0830	-0.0420	-1.02%
天然氣	3.379	+0.040	+1.20%
美國二號棉花	69.87	-0.56	-0.80%
美國大豆	975.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0414	-0.0060	-0.57%
美元/日元	154.47	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2607	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2517	-0.0069	-0.55%
美元/新臺幣	32.600	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.7835	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	5.03935	+0.00405	+0.08%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%