TCM Vietnam High Dividend Equity(0P0000J1E0)

阿姆斯特丹

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31.450 +0.050 +0.16%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Trustus Capital Management BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0006489189

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J1E0 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.740	100.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.946	11.161
市帳率	1.692	1.619
市銷率	1.387	1.442
市現率	9.860	9.348
股息收益率	2.860	2.080
5 年盈利增長	10.227	12.122

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.220	9.634
週期性消費	14.880	10.392
科技	14.090	10.655
基本材料	11.490	12.857
金融服務	10.620	29.744
防禦型消費	9.620	9.222
房地產	8.860	17.467
公用事業	2.220	1.800

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FPT Corp	VN000000FPT1	9.50	147,300.0	-1.01%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	5.20	21,150.0	-1.63%
PetroVietnam Transportation Corp	VN000000PVT8	5.15	25,850.0	-2.08%
Tng Investment And Trading JSC	VN000000TNG4	4.86	23,700.0	-2.07%
Hai An Transport and Stevedoring	VN000000HAH4	4.84	49,500.0	0.00%
Nam Long Investment Corp	VN000000NLG1	4.75	32,150.0	-1.38%
Digiworld	VN000000DGW9	4.69	37,400	-1.06%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4.55	25,550.0	-1.73%
Binh Minh Plastics JSC	VN000000BMP5	3.97	130,000.0	-3.70%
Quang Ngai Sugar	VN000000QNS5	3.76	50,000	-1.38%

由Trustus Capital Management BV發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	TCM Global Frontier High Dividend E		15.86M	12.84	1.03	2.99
	TCM Africa High Dividend Equity		7.15M	4.59	-2.77	-0.66

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%