+Tasa SA de CV F.I.I.D. F2(0P000082WT)

墨西哥

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1.790 0.001 0%

17/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Intercam fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX510T000039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000082WT 持股

全面的主要持股資訊及 +TASA SA de CV F.I.I.D. F2817 (0P000082WT) 的關鍵持股資訊。我們的 +TASA SA de CV F.I.I.D. F2817 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	75.447

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 08/05/25	MXIMBP0601L6	41.14	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	16.62	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	9.84	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO0003G5	5.77	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002J1	5.65	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO0001F1	5.54	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002O1	5.54	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 11/05/28	MXIQBP0701P6	3.60	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3.30	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 30/04/25	MXIQBP0701G5	2.98	-	-

由Intercam fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TASA FF	9.03B	0.85	9.85	-
TASA FG	9.03B	0.82	10.29	-
TASA M2723	9.03B	0.68	8.71	5.19
TASA M2816	9.03B	0.61	7.82	4.26
TASA M3968	9.03B	0.80	10.08	6.38

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上證指數	3,325.32	-30.51	-0.91%
新加坡MSCI 期貨	403.38	+2.86	+0.71%
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美元指數期貨	106.780	+0.205	+0.19%

倫敦布倫特原油	75.39	+0.17	+0.23%
WTI原油	71.42	+0.71	+1.00%
黃金	2,922.81	+22.11	+0.76%
銅	4.6130	-0.0515	-1.10%
天然氣	3.588	-0.137	-3.68%
美國二號棉花	69.02	+0.71	+1.04%
美國大豆	1,031.38	-3.62	-0.35%

歐元/美元	1.0467	-0.0017	-0.16%
美元/日元	152.00	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2820	+0.0179	+0.25%
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美元/新臺幣	32.725	-0.020	-0.06%
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建設銀行	6.740	+0.060	+0.90%
友邦保險	55.40	+0.15	+0.27%
滙豐控股	87.20	+1.70	+1.99%
中國平安	46.65	-0.20	-0.43%
騰訊控股	503.50	+9.90	+2.01%
長和	39.50	+0.05	+0.13%
香港交易所	341.40	+0.60	+0.18%