+Tasa SA de CV F.I.I.D. A(0P000081E7)

墨西哥

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1.551 0.000 0%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Intercam fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX510T000005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081E7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	77.801

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 06/08/26	MXIMBP0601Q5	40.99	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 08/05/25	MXIMBP0601L6	16.15	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.48% 07/01/27	MXIQBP0701L5	5.41	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	5.38	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001Q8	5.38	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO000387	5.38	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/09/28	MXISBP0401I4	5.32	-	-
Gob de Mexico CETES 01/10/26	MXBIGO000WO9	4.46	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	4.30	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000130	3.78	-	-

由Intercam fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TASA Previsional PR698	13.16B	8.81	9.02	-
TASA Previsional A	13.16B	8.87	9.48	-1.59
TASA Previsional F1322	13.16B	8.26	8.69	-
TASA Previsional F1333	13.16B	7.67	8.05	-
TASA Previsional M1328	13.16B	7.16	7.38	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,747.8	+451.3	+1.02%
US 500	5,992.6	+23.3	+0.39%
美元指數期貨	106.877	-0.630	-0.59%

倫敦布倫特原油	72.62	-2.01	-2.69%
WTI原油	69.10	-2.14	-3.00%
黃金	2,651.80	-85.40	-3.12%
銅	4.1650	+0.0320	+0.77%
天然氣	3.442	+0.155	+4.72%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0494	+0.0077	+0.74%
美元/日元	154.26	-0.48	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2466	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2565	+0.0034	+0.28%
美元/新臺幣	32.442	-0.141	-0.43%
美元/港幣	7.7824	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.04505	+0.01555	+0.31%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%