富達基金– 富達目標™ 2020歐元基金 - A EUR Acc(0P000067JT)

盧森堡

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14.650 +0.010 +0.07%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0251131289

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 4.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000067JT 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A- (0P000067JT) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Euro Fund A- 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	95.440	138.450	43.010
債券	4.560	4.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.674	16.255
市帳率	2.966	2.072
市銷率	2.178	1.585
市現率	11.438	9.478
股息收益率	1.499	2.762
5 年盈利增長	10.123	10.147

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	96.000	39.601
公司	2.318	25.158

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SG Issuer S.A. 0%	XS2659600063	2.32	-	-
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD ESTRON+26 10/21/2024	-	0.56	-	-
DNB BANK ASA VCD ESTRON+29 11/25/2024	-	0.56	-	-
Credit Agricole S.A. 4.22%	FR0128408509	0.56	-	-
TORONTO DOMINION BANK VCD ESTRON+23 04/10/2025	-	0.55	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2670341259	15.07M	6.66	-	-
Target 2030 Euro Fund A Acc EUR	132.19M	9.70	0.55	5.04
Target 2030 Euro Fund A DIST EUR	80.97M	9.66	0.53	5.04
Fidelity Target 2040 Euro Fund A Ac	171.73M	16.35	3.99	7.02
Fidelity Target 2040 Euro Fund A DI	30.83M	16.38	3.99	7.02

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.50	+0.38	+0.10%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,734.0	-126.3	-0.28%
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美元指數期貨	106.035	-0.933	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.75	-0.02	-0.03%
黃金	2,661.85	+15.55	+0.59%
銅	4.1412	+0.0227	+0.55%
天然氣	3.194	-0.273	-7.87%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0565	+0.0078	+0.75%
美元/日元	151.11	-1.99	-1.30%
美元/離岸人民幣	7.2461	-0.0116	-0.16%
英鎊/美元	1.2678	+0.0110	+0.88%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.14930	+0.06610	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%