Tamir Fishman Floating Rate Global Bond(0P0001555F)

特拉維夫

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126.110 +1.000 +0.80%

08/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Tamir Fishman Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051204647

S/N: 5120464

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 111.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001555F 持股

全面的主要持股資訊及 Tamir Fishman Global Bond Floating Rate (0P0001555F) 的關鍵持股資訊。我們的 Tamir Fishman Global Bond Floating Rate 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.410	6.520	0.110
股票	8.620	8.620	0.000
債券	85.840	85.840	0.000
可換股債券	0.070	0.070	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.548	15.242
市帳率	1.977	2.118
市銷率	1.455	1.575
市現率	6.932	8.708
股息收益率	2.509	2.579
5 年盈利增長	7.834	12.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.810	17.902
週期性消費	16.360	12.754
金融服務	16.040	16.650
工業	15.520	12.466
通訊服務	10.680	7.948
能源	8.810	5.329
房地產	3.200	2.750
公用事業	2.930	3.864
基本材料	0.650	6.189

地區配置

北美
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate	US92189F4862	9.52	25.48	+0.04%
Invesco Variable Rate Investment Grd ETF	US46090A8797	9.44	-	-
iShares Treasury Floating Rate Bond	US46434V8607	9.40	50.53	+0.02%
JPMorgan Chase & Co.	-	9.36	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	-	9.25	-	-
iShares Floating Rate Note Fund	US46429B6552	9.18	50.95	+0.02%
SPDR Cap. Invest Grade Float Rate	US78468R2004	8.83	30.80	+0.06%
GE Aerospace	-	8.73	-	-
Bank of America Corp.	-	6.92	-	-
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2.19	99.290	0.00%

由Tamir Fishman Mutual Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tamir Fishman Equity	681.57M	38.28	13.55	13.07
Tamir Fishman 15 85	228.28M	10.13	3.90	2.69
IL0051288145	23.3M	24.79	9.01	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%