TAGUAIBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000U6X8)

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1.711 -0.003 -0.15%

04/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial

國際證券識別碼(ISIN): BRTAGUCTF003

S/N: 12.682.789/0001-97

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6X8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.020	8.040	6.020
股票	5.380	8.170	2.790
債券	94.970	103.490	8.520
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.729	10.257
市帳率	1.352	1.419
市銷率	0.804	1.020
市現率	3.442	7.040
股息收益率	3.979	5.665
5 年盈利增長	15.483	14.877

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	31.180	18.630
金融服務	13.000	17.752
工業	11.980	16.430
防禦型消費	11.420	8.041
科技	10.400	1.235
週期性消費	8.920	15.277
房地產	5.740	2.308
基本材料	3.300	14.765
醫療保健	2.270	4.491
通訊服務	1.320	0.580
能源	0.470	7.009

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TNA Alocc Multimercads Média Vol FIC FIM	-	45.50	-	-
TNA Alocc Inflação I FIC FI RF	-	30.61	-	-
TNA Alocc FIC FI RF C Priv	-	18.32	-	-
TNA Alocc Reserva DI FIC FI RF	-	5.51	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0.10	-	-

由Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TNA MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIM	157.53M	-4.89	3.01	8.75
TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	94.22M	22.53	-0.88	-
TNA MULTIMERCADOS II FUNDO DE INVES	66.8M	-1.03	5.51	8.74
GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	68.2M	-0.29	1.16	-
ICATU SEG TNA PREVIDENCIA PRIVADA F	60.92M	4.28	9.32	7.19

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.25	+3.45	+0.98%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,834.0	+104.7	+0.24%
US 500	5,982.8	+9.7	+0.16%
美元指數期貨	104.605	+0.235	+0.23%

倫敦布倫特原油	74.37	-1.26	-1.67%
WTI原油	70.97	-1.39	-1.92%
黃金	2,697.90	-7.90	-0.29%
銅	4.3285	-0.1030	-2.32%
天然氣	2.736	+0.043	+1.60%
美國二號棉花	70.57	-0.48	-0.68%
美國大豆	1,022.50	-2.50	-0.24%

歐元/美元	1.0754	-0.0050	-0.46%
美元/日元	152.68	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.1875	+0.0381	+0.53%
英鎊/美元	1.2936	-0.0050	-0.39%
美元/新臺幣	32.160	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7754	+0.0047	+0.06%
日元/港幣	0.05092	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%