Tachlit TTF Index HY-BBB Universe IL !(0P00019UID)

特拉維夫

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132.910 -0.400 -0.30%

27/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051244098

S/N: 5124409

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019UID 持股

全面的主要持股資訊及 Tachlit TTF Index Corporate BBB-HY (0P00019UID) 的關鍵持股資訊。我們的 Tachlit TTF Index Corporate BBB-HY 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.070	100.070	0.000
其他	0.730	0.730	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.072	78.229
現金	-0.803	3.206

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Minrav Group MNRV 1.57 15-Apr-2032	IL0015501690	4.02	104.57	+0.01%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	4.01	117.180	+0.07%
Rani Zim Shopping Centers Ltd .94 01-Jul-2029	IL0011831935	4.00	100.170	-0.03%
Solaer B1	IL0011837304	4.00	108.74	+0.26%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	3.99	108.880	-0.17%
Tnuport 1990 Ltd 3.518 31-Dec-2026	IL0011899197	3.99	109.940	-0.02%
Dorel Energy B1	IL0011791345	3.95	108.90	+0.17%
Brack Capital Properties 5.05 01-Feb-2029	IL0012043530	3.75	109.420	-0.46%
Discount Inv 4.8 30-DEC-2026	IL0063903483	3.27	100.33	-0.61%
GABAY PROP B10	IL0077102395	3.20	98.380	-0.34%

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	4.72	1.68	-
Meitav Bond	624.85M	3.21	0.56	-
Meitav Hoshen	577.59M	2.65	0.92	1.65
Meitav Money Market for Rising In	576.98M	7.78	9.63	1.50
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	555.91M	2.49	0.09	0.49

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香港恒生指數	19,379.00	-224.13	-1.14%
上證指數	3,309.41	-0.37	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	371.30	+1.03	+0.28%
日經225	38,340.00	+228.50	+0.60%
US 30	44,780.5	+58.4	+0.13%
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美元指數期貨	106.217	+0.169	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.34	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.72	0.00	0.00%
黃金	2,658.00	-6.80	-0.26%
銅	4.1390	-0.0020	-0.05%
天然氣	3.216	+0.019	+0.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0549	-0.0015	-0.14%
美元/日元	151.52	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2532	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2661	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7813	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.13435	-0.01455	-0.28%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.15	+0.05	+0.09%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.90	-0.95	-2.07%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
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香港交易所	287.20	-3.40	-1.17%