Tachlit TTF Tel Gov-NonLnkFixInt 2-5Y IL(LP65083078)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

66.430 -0.010 -0.02%

21/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

國際證券識別碼(ISIN): IL0051088578

S/N: 5108857

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 159.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65083078 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.990	99.990	0.000
其他	0.160	0.160	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.994	79.556

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	26.14	92.790	0.00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	25.70	100.070	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	21.41	96.01	0.00%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	14.15	103.83	0.00%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	12.58	98.800	0.00%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0.16	-	-

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	4.72	1.68	-
Meitav Bond	624.85M	3.21	0.56	-
Meitav Hoshen	577.59M	2.65	0.92	1.65
Meitav Money Market for Rising In	576.98M	7.78	9.63	1.50
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	555.91M	2.49	0.09	0.49

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%