Tachlit TTF CMP GovCorB90% TA12510%Mo IL(LP68128739)

特拉維夫

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99.190 +0.220 +0.22%

26/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051158371

S/N: 5115837

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68128739 持股

全面的主要持股資訊及 Tachlit TTF 10/90 (LP68128739) 的關鍵持股資訊。我們的 Tachlit TTF 10/90 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	10.040	10.040
債券	90.040	90.040
其他	2.210	2.210

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.947	11.214
市帳率	1.303	1.604
市銷率	1.180	1.405
市現率	5.893	7.815
股息收益率	3.223	3.002
5 年盈利增長	15.168	13.595

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.960	22.984
科技	20.130	18.497
房地產	13.360	14.589
工業	7.720	10.275
能源	7.220	7.978
公用事業	6.450	4.728
醫療保健	6.060	6.052
基本材料	3.580	3.546
通訊服務	2.920	6.132
防禦型消費	2.820	5.409
週期性消費	2.770	8.163

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 545

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	11.29	109.120	+0.06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	10.73	113.93	+0.03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	8.01	101.620	+0.02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7.85	93.280	+0.08%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	7.72	100.700	+0.06%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6.43	96.33	+0.11%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	4.25	104.00	+0.04%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	3.78	99.200	+0.07%
Teva Pharm	IL0006290147	0.55	6,041	+0.70%
Bank Leumi Le-is	IL0006046119	0.52	4,156	-3.15%

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	4.72	1.68	-
Meitav Bond	624.85M	3.21	0.56	-
Meitav Hoshen	577.59M	2.65	0.92	1.65
Meitav Money Market for Rising In	576.98M	7.78	9.63	1.50
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	555.91M	2.49	0.09	0.49

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	37,810.50	-301.00	-0.79%
US 30	44,771.5	+49.4	+0.11%
US 500	6,004.2	+5.5	+0.09%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.81	+0.03	+0.04%
黃金	2,661.09	-0.11	0.00%
銅	4.1420	+0.0010	+0.02%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0560	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.29	+0.19	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2469	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2674	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.415	-0.062	-0.19%
美元/港幣	7.7812	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.14300	-0.00590	-0.11%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%