Aktia Nordic Value T(0P00014LQ6)

赫爾辛基

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171.115 -1.250 -0.72%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Taaleri Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000115514

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 53.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014LQ6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.200	5.200	0.000
股票	94.800	94.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.282	16.195
市帳率	2.129	2.153
市銷率	0.847	1.322
市現率	8.832	10.232
股息收益率	2.248	2.321
5 年盈利增長	15.053	12.735

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	32.470	28.570
科技	21.480	15.446
防禦型消費	15.980	7.666
週期性消費	15.730	11.677
通訊服務	5.590	6.906
房地產	5.410	7.103
公用事業	2.040	0.926
醫療保健	1.300	18.586

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
COOR Service Management AB	SE0007158829	5.53	34.00	+2.16%
Duni	SE0000616716	4.65	94.00	+3.30%
Cibus Nordic Real Estate	SE0010832204	3.66	171.85	+0.53%
Know It	SE0000421273	3.60	139.20	-0.57%
Dometic Group publ AB	SE0007691613	3.57	52.00	-0.86%
Doro	SE0000215493	3.49	33.70	+2.74%
Norbit	NO0010856511	3.20	94.00	+1.73%
Orkla	NO0003733800	3.17	98.60	+0.61%
Nobina AB	SE0007185418	3.12	-	-
Cloetta	SE0002626861	3.10	25.20	+0.88%

由AV Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Taaleri Moderate Owner A	42.1M	8.05	3.53	-
Taaleri Micro Markka Equity A	34.95M	-10.20	-16.20	10.58
Taaleri Micro Markka Equity B	34.95M	-10.20	-16.20	10.59
Taaleri Cautious Owner A	25.8M	4.99	2.47	-
Taaleri Courageous Owner A	22.39M	11.02	4.06	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,394.09	+0.74	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	374.68	-0.37	-0.10%
日經225	39,346.50	+309.65	+0.79%
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美元指數期貨	107.93	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.25	+0.03	+0.04%
WTI原油	70.24	+0.14	+0.20%
黃金	2,644.19	+8.69	+0.33%
銅	4.1075	+0.0050	+0.12%
天然氣	3.425	-0.079	-2.25%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.47	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3063	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.711	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7669	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93245	-0.00055	-0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%