TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund(0P00008MJY)

吉隆坡

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30/04 - 關閉. MYR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: TA Investment Mgt Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU0100A3769

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MJY 持股

全面的主要持股資訊及 TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY) 的關鍵持股資訊。我們的 TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	44.110	44.800	0.690
股票	55.890	55.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.488	14.249
市帳率	2.038	1.477
市銷率	2.012	1.528
市現率	12.082	6.244
股息收益率	1.753	2.295
5 年盈利增長	6.559	9.194

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	34.660	9.823
工業	22.860	27.731
通訊服務	17.090	6.258
科技	14.370	17.129
基本材料	5.590	8.350
房地產	5.440	6.469

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.55	360.40	+3.80%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.68	76.10	+2.35%
台積電	TW0002330008	8.03	772.00	-2.28%
迅銷公司	JP3802300008	7.74	40,820.0	-0.90%
Nidec Corp	JP3734800000	7.70	7,254.0	-2.22%
Kinergy Advancement Bhd	MYQ0193OO001	5.08	0.350	0.00%
South32	AU000000S320	3.12	3.550	+1.43%
碧桂園服務	KYG2453A1085	3.04	5.97	+13.07%
美團-W	KYG596691041	2.95	119.10	+8.77%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	0.00	-	-

由TA Investment Management Berhad發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	TA South East Asia Equity Fund		49.7M	5.47	2.01	3.25

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	301.90	+2.90	+0.97%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,025.0	+121.7	+0.32%
US 500	5,038.1	+19.7	+0.39%
美元指數期貨	105.645	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	83.73	+0.29	+0.35%
WTI原油	79.17	+0.17	+0.22%
黃金	2,303.75	-7.25	-0.31%
銅	4.4828	-0.0632	-1.39%
天然氣	1.974	+0.042	+2.17%
美國二號棉花	75.87	-0.64	-0.84%
美國大豆	1,184.62	+14.62	+1.25%

歐元/美元	1.0692	-0.0017	-0.16%
美元/日元	154.59	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2316	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2500	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.484	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8168	-0.0065	-0.08%
日元/港幣	0.05056	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%