TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund(0P00008MJY)

吉隆坡

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0.386 -0.001 -0.34%

09/01 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: TA Investment Mgt Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU0100A3769

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MJY 持股

全面的主要持股資訊及 TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY) 的關鍵持股資訊。我們的 TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.410	42.990	7.580
股票	64.590	64.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.002	15.514
市帳率	1.199	1.410
市銷率	1.100	1.436
市現率	8.823	6.710
股息收益率	1.672	2.306
5 年盈利增長	28.567	11.981

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.900	17.189
基本材料	20.070	9.191
週期性消費	19.060	7.458
房地產	13.650	9.624
工業	13.390	26.303
防禦型消費	5.920	6.990

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba.com Limited	-	12.31	-	-
Nidec Corp	JP3734800000	8.65	2,915.0	-0.46%
South32	AU000000S320	7.63	3.400	+0.59%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	5.34	39.680	+1.04%
台積電	TW0002330008	5.12	1,100.00	0.00%
MSM Malaysia	MYL5202OO006	3.82	1.160	0.00%
MI Technovation	MYL5286OO009	3.64	2.210	+1.38%
Nationgate Holdings Bhd	MYQ0270OO007	3.32	2.45	-6.49%
UEM Sunrise	MYL5148OO001	3.22	1.080	-0.92%
SP Setia	MYL8664OO004	3.13	1.430	-2.05%

由TA Investment Management Berhad發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	TA South East Asia Equity Fund		37.22M	11.38	2.72	2.87

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%