富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股(0P0000NATS)

盧森堡

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11.250 +0.080 +0.72%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0476945828

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NATS 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Global Bond Fund Z acc USD (0P0000NATS) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Global Bond Fund Z acc USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.410	66.930	46.520
債券	79.600	79.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.595	59.622
衍生工具	1.127	71.184
現金	19.168	26.043

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Banks 0%	-	17.99	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GD32	5.02	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	4.72	914.240	+0.00%
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	3.90	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002256	2.83	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	2.71	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.36	-	-
Queensland Treasury Corporation 1.75%	AU0000079402	2.35	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.34	941.130	0.00%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.21	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Global Bond Fund Z Mdis U	1.29M	-6.65	-2.85	-1.46
T Global Bond Fund AX acc USD	57.88M	-2.96	-3.40	-0.91
T Global Bond Fund I acc USD	346.35M	-2.88	-2.67	-0.17
T Global Bond Fund W Mdis USD	7.19M	-3.02	-2.72	-0.26
Templeton Global Bond Fund A acc US	325.44M	-2.99	-3.21	-0.72

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.25	-2.40	-0.64%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,611.5	-125.1	-0.28%
US 500	6,001.6	+14.2	+0.24%
美元指數期貨	106.725	-0.045	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.17	+0.69	+0.95%
WTI原油	69.66	+0.72	+1.04%
黃金	2,657.55	+14.95	+0.57%
銅	4.1578	-0.0012	-0.03%
天然氣	3.491	+0.048	+1.39%
美國二號棉花	71.22	-0.50	-0.70%
美國大豆	989.88	+4.88	+0.50%

歐元/美元	1.0516	+0.0022	+0.21%
美元/日元	153.46	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0117	+0.16%
英鎊/美元	1.2583	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.434	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7825	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.06900	+0.02280	+0.45%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%