富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股(0P0000SQ7R)

盧森堡

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13.400 -0.050 -0.37%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0592650088

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 754.7K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SQ7R 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Global Bond Fund Z acc EUR (0P0000SQ7R) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Global Bond Fund Z acc EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.650	62.050	43.400
債券	81.360	81.360	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.358	60.206
衍生工具	-0.423	77.337
現金	19.153	37.356

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Banks 0%	-	10.99	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	4.77	914.240	+0.00%
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002256	4.77	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	3.98	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.36	941.130	0.00%
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GD32	3.10	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	2.72	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.43	-	-
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	2.37	-	-
Queensland Treasury Corporation 1.75%	AU0000079402	2.33	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Global Bond Fund A Ydis E	81.51M	-2.93	-0.75	-0.13
Templeton Global Bond Fund I Ydis E	64.02K	-2.76	-0.39	0.37
T Global Bond Fund A acc EUR	229.25M	-2.97	-0.71	-0.10
T Global Bond Fund A Mdis EUR	131.47M	-3.05	-0.73	-0.10
Templeton GlblBond Fund NAccEUR	36.82M	-3.63	-1.42	-0.80

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.43	+1.83	+0.49%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,887.1	-19.8	-0.05%
US 500	5,982.2	+8.1	+0.14%
美元指數期貨	107.920	+0.113	+0.10%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.28	+1.04	+1.50%
黃金	2,628.89	+0.69	+0.03%
銅	4.1013	+0.0163	+0.40%
天然氣	3.433	+0.087	+2.60%
美國二號棉花	69.30	-0.12	-0.17%
美國大豆	972.25	+3.25	+0.34%

歐元/美元	1.0398	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.24	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3001	-0.0069	-0.09%
英鎊/美元	1.2562	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.689	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.93985	-0.00255	-0.05%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%