Symphonia Obbligazionario Risparmio(0P00000UAZ)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.460 -0.010 -0.11%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Symphonia SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001318242

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 47.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UAZ 持股

全面的主要持股資訊及 Symphonia Obbligazionario Breve Termine (0P00000UAZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Symphonia Obbligazionario Breve Termine 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.200	9.470	0.270
債券	85.710	85.750	0.040
可換股債券	3.580	3.580	0.000
其他	1.500	1.500	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	45.080	48.132
政府	40.635	34.826
現金	9.198	15.707

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	10.15	96.290	-0.07%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	6.95	94.840	-0.03%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	6.22	101.220	-0.77%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5.95	100.810	-0.06%
iShares Euro Corp Bnd Financials	IE00B87RLX93	3.63	100.52	-0.05%
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS Inc	IE00BKWD3966	3.62	38.74	+0.05%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.50	97.70	+0.05%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	3.23	101.720	-0.01%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3.02	120.12	-0.01%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	1.51	101.480	-0.01%

由Symphonia SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Symphonia Obbligazionario Alto Pote	55.33M	8.00	0.31	1.31
Symphonia Obbligazionario Alto PotI	55.33M	8.69	0.79	-
Symphonia Obbligazionario Corporate	18.14M	1.86	-4.04	-0.79
Symphonia Obbligazo Corp I	18.14M	2.11	-3.71	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.50	+0.75	+0.22%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,115.8	+321.2	+0.77%
US 500	5,769.3	+56.6	+0.99%
美元指數期貨	103.484	-0.306	-0.29%

倫敦布倫特原油	76.14	+1.06	+1.41%
WTI原油	72.57	+1.10	+1.54%
黃金	2,747.05	+0.85	+0.03%
銅	4.4692	+0.0377	+0.85%
天然氣	2.726	-0.055	-1.98%
美國二號棉花	70.07	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,002.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0917	+0.0040	+0.36%
美元/日元	152.04	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.1070	-0.0064	-0.09%
英鎊/美元	1.3010	+0.0053	+0.41%
美元/新臺幣	31.915	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7707	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05112	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%