Symphonia Obbligazionario Risparmio(0P00000UAZ)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.525 -0.000 0.00%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Symphonia SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0001318242

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 41.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UAZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.490	12.740	0.250
債券	82.330	82.340	0.010
可換股債券	3.480	3.480	0.000
其他	1.710	1.710	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	43.003	49.871
政府	39.330	36.122
現金	12.485	17.643

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	11.39	96.740	-0.21%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	7.03	102.020	-0.11%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	5.16	95.250	-0.04%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4.09	100.930	-0.09%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.95	98.01	0.00%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	3.64	101.810	-0.18%
iShares Euro Corp Bnd Financials	IE00B87RLX93	2.85	101.00	-0.16%
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS Inc	IE00BKWD3966	2.74	38.69	+0.01%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2.27	120.48	-0.15%
Fasanara Global Dvrsf Alt Dbt A EUR Acc	LU1677211929	1.70	-	-

由Symphonia SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Symphonia Obbligazionario Alto Pote		86.17M	10.43	1.29	1.56
	Symphonia Obbligazionario Alto PotI		86.17M	11.58	1.94	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.00	-8.50	-2.23%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,894.4	-740.8	-1.74%
US 500	5,810.5	-107.8	-1.82%
美元指數期貨	109.485	+0.481	+0.44%

倫敦布倫特原油	79.38	+2.46	+3.20%
WTI原油	76.27	+2.35	+3.18%
黃金	2,722.61	+31.81	+1.18%
銅	4.2960	-0.0135	-0.31%
天然氣	4.007	+0.306	+8.27%
美國二號棉花	68.10	-0.40	-0.58%
美國大豆	1,029.12	+30.12	+3.02%

歐元/美元	1.0243	-0.0056	-0.54%
美元/日元	157.68	-0.39	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.3603	+0.0062	+0.08%
英鎊/美元	1.2219	-0.0089	-0.72%
美元/新臺幣	33.084	+0.201	+0.61%
美元/港幣	7.7868	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	4.93750	+0.01650	+0.34%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%