Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR(0P00016Z23)

盧森堡

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168.400 -0.190 -0.11%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Sycomore Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1301026388

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 395.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016Z23 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.490	18.100	13.610
股票	94.550	94.550	0.000
優先股	0.950	0.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.053	14.909
市帳率	2.935	2.343
市銷率	2.207	1.432
市現率	14.116	8.934
股息收益率	2.419	3.488
5 年盈利增長	10.352	10.028

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.340	16.439
金融服務	19.410	16.412
工業	17.480	20.493
醫療保健	16.760	9.667
週期性消費	9.650	13.416
公用事業	6.000	5.691
防禦型消費	5.940	5.539
通訊服務	3.210	5.940
能源	1.200	4.524

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	8.63	688.50	+0.69%
联合圣保罗	IT0000072618	4.49	3.8200	-0.26%
魯克保險	DE0008430026	4.38	496.90	+0.59%
安盛	FR0000120628	4.32	33.57	-0.21%
普睿司曼	IT0004176001	4.22	61.5400	+0.75%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.89	622.6	+5.67%
SAP	DE0007164600	3.53	236.350	-0.17%
Schneider Electric	FR0000121972	3.51	239.80	+0.29%
Relx	GB00B2B0DG97	3.39	3,617.00	0.00%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	3.26	13.140	+0.46%

由Sycomore Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sycomore Fund SICAV Happy Work I	395.47M	11.02	2.13	-
Sycomore Fund SICAV Happy Work X	395.47M	11.02	2.11	-
LU1183791794	352.13M	-4.96	-6.07	-
Sycomore Fund SICAV Sycomore Selecr	94.84M	11.83	2.53	6.51
Sycomore Fund SICAV Sycomore Selecd	94.84M	11.83	2.84	6.62

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.68	+0.63	+0.17%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,332.9	+82.7	+0.19%
US 500	6,043.5	+5.6	+0.09%
美元指數期貨	107.890	-0.133	-0.12%

倫敦布倫特原油	72.72	-0.45	-0.62%
WTI原油	69.50	-0.60	-0.86%
黃金	2,654.24	+18.74	+0.71%
銅	4.1400	+0.0300	+0.73%
天然氣	3.315	-0.189	-5.39%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0418	+0.0014	+0.14%
美元/日元	157.96	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.3039	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2527	-0.0026	-0.21%
美元/新臺幣	32.776	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91775	-0.01525	-0.31%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	0.00	0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%